CARALEINE
Dépôt
| Dénomination | CARALEINE |
| Siren | 848364451 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6558 |
| Numéro de Gestion | 2019B00231 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 986.00 | 2 397.00 | 4 589.00 | 5 987.00 |
CU Autres participations | 4 542 088.00 | 4 542 088.00 | 4 542 088.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 765.00 | 113 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 662 839.00 | 2 397.00 | 4 660 442.00 | 4 548 075.00 |
BZ Autres créances | 257 812.00 | 257 812.00 | 3 491.00 | |
CF Disponibilités | 15 606.00 | 15 606.00 | 8 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 419.00 | 273 419.00 | 12 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 258.00 | 2 397.00 | 4 933 861.00 | 4 560 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 613.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 589 060.00 | 1 589 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 785.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 758.00 | -44 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 655 033.00 | 1 544 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 380.00 | 1 456 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 243.00 | 29 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 22 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 180.00 | 5 155.00 | ||
EA Autres dettes | 1 504 533.00 | 1 503 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 278 828.00 | 3 015 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 861.00 | 4 560 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 774.00 | 1 568 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 128.00 | 55 128.00 | 38 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 128.00 | 55 128.00 | 38 150.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 133.00 | 38 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 874.00 | 20 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 3 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 000.00 | 27 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 584.00 | 10 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 398.00 | 999.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 707.00 | 62 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 575.00 | -24 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 996.00 | 20 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 996.00 | 20 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 238.00 | -20 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 664.00 | -44 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -14 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 367.00 | 38 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 610.00 | 82 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 758.00 | -44 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 986.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 088.00 | 113 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 074.00 | 113 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 655 853.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 662 839.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | 1 398.00 | 2 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 1 398.00 | 2 397.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 113 765.00 | 113 613.00 | 152.00 | |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 072.00 | 256 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 578.00 | 371 426.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002.00 | 8 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 378.00 | 139 202.00 | 572 288.00 | 597 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 242.00 | 246 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 178 082.00 | 178 082.00 | ||
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 533.00 | 1 504 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 828.00 | 2 108 652.00 | 572 288.00 | 597 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 687.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | |||