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CARALEINE

Dépôt

DénominationCARALEINE
Siren848364451
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt6558
Numéro de Gestion2019B00231
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60200 Compiègne
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 6 986.00 2 397.00 4 589.00 5 987.00
CU Autres participations 4 542 088.00 4 542 088.00 4 542 088.00
BB Créances rattachées à des participations 113 765.00 113 765.00
BJ TOTAL (I) 4 662 839.00 2 397.00 4 660 442.00 4 548 075.00
BZ Autres créances 257 812.00 257 812.00 3 491.00
CF Disponibilités 15 606.00 15 606.00 8 565.00
CJ TOTAL (II) 273 419.00 273 419.00 12 056.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 936 258.00 2 397.00 4 933 861.00 4 560 131.00
CP Parts à moins d’un an 113 613.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 589 060.00 1 589 060.00
DH Report à nouveau -44 785.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110 758.00 -44 785.00
DL TOTAL (I) 1 655 033.00 1 544 275.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 317 380.00 1 456 005.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 265 243.00 29 484.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 492.00 22 148.00
DY Dettes fiscales et sociales 186 180.00 5 155.00
EA Autres dettes 1 504 533.00 1 503 063.00
EC TOTAL (IV) 3 278 828.00 3 015 856.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 933 861.00 4 560 131.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 758 774.00 1 568 791.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 55 128.00 55 128.00 38 150.00
FJ Chiffres d’affaires nets 55 128.00 55 128.00 38 150.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 55 133.00 38 150.00
FW Autres achats et charges externes 5 874.00 20 699.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 848.00 3 044.00
FY Salaires et traitements 39 000.00 27 300.00
FZ Charges sociales 14 584.00 10 390.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 398.00 999.00
GE Autres charges 3.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 61 707.00 62 434.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 575.00 -24 284.00
GJ Produits financiers de participations 146 235.00
GP Total des produits financiers (V) 146 235.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 996.00 20 500.00
GU Total des charges financières (VI) 42 996.00 20 500.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 103 238.00 -20 500.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 96 664.00 -44 785.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -14 094.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 201 367.00 38 150.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90 610.00 82 935.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 110 758.00 -44 785.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 986.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 542 088.00 113 765.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 549 074.00 113 765.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 986.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 655 853.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 662 839.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 999.00 1 398.00 2 397.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 999.00 1 398.00 2 397.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 113 765.00 113 613.00 152.00
VB T. V. A. 1 740.00 1 740.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 256 072.00 256 072.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 371 578.00 371 426.00 152.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 002.00 8 002.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 309 378.00 139 202.00 572 288.00 597 888.00
8A Emprunts et dettes financières divers 246 242.00 246 242.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 492.00 5 492.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 257.00 2 257.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 101.00 4 101.00
8E Impôts sur les bénéfices 178 082.00 178 082.00
VW T.V.A. 1 143.00 1 143.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 598.00 598.00
VI Groupe et associés 19 001.00 19 001.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 504 533.00 1 504 533.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 278 828.00 2 108 652.00 572 288.00 597 888.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 137 687.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 001.00