HSI FINANCES
Dépôt
| Dénomination | HSI FINANCES |
| Siren | 848420063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2722 |
| Numéro de Gestion | 2019B00102 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79300 Bressuire |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 120.00 | 1 639.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 234 567.00 | 2 234 567.00 | 2 234 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 236 326.00 | 120.00 | 2 236 205.00 | 2 234 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | 32 400.00 | |
BZ Autres créances | 33 309.00 | 33 309.00 | 1 031.00 | |
CF Disponibilités | 68 243.00 | 68 243.00 | 84 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 752.00 | 198 752.00 | 117 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 078.00 | 120.00 | 2 434 958.00 | 2 352 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410.00 | |||
DG Autres réserves | 7 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 41.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 265.00 | 8 051.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 657.00 | 4 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 970 972.00 | 712 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 531.00 | 1 609 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 6 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 23 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 463 985.00 | 1 639 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 958.00 | 2 352 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 234.00 | 1 639 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 188 000.00 | 94 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | 94 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 000.00 | 94 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 145.00 | 21 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 1 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 813.00 | 31 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 592.00 | 13 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 996.00 | 68 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 004.00 | 25 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 245 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 036.00 | 10 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 036.00 | 10 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 964.00 | -10 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 968.00 | 14 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | -4 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 000.00 | 94 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 735.00 | 86 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 265.00 | 8 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 567.00 | 1 759.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 234 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 236 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 120.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | ||
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 509.00 | 130 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 531.00 | 231 779.00 | 918 559.00 | 235 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 985.00 | 310 234.00 | 918 559.00 | 235 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 056.00 | |||