Groupe INFODIS
Dépôt
| Dénomination | Groupe INFODIS |
| Siren | 848460135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6756 |
| Numéro de Gestion | 2019B02440 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 23 |
| Durée exercice n-1 | 22 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 890.00 | 130 676.00 | 36 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 635.00 | 397 044.00 | 300 591.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 002 127.00 | 52 002 127.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 466.00 | 38 466.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 905 119.00 | 527 720.00 | 52 377 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 043.00 | 651 043.00 | ||
BZ Autres créances | 823 754.00 | 823 754.00 | ||
CF Disponibilités | 1 037 355.00 | 1 037 355.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 666.00 | 86 666.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 598 818.00 | 2 598 818.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 500.00 | 312 500.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 816 436.00 | 527 720.00 | 55 288 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 345 996.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 484 470.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 825 896.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 828 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 811.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 434.00 | |||
EA Autres dettes | 90 549.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 804 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 288 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 385 717.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 717.00 | |||
FQ Autres produits | 184.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 385 900.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 245 127.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 736.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 693 545.00 | |||
FZ Charges sociales | 643 605.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 222 598.00 | |||
GE Autres charges | 5 739.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 274.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 419 626.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 096.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 933 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 096.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 933 437.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 823 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 403 715.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306 650.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 820.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -693 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 083.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 608.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 061 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 278.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 040 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 909 762.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 697 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 040 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 644.00 | 52 905 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 676.00 | 130 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 687.00 | 4 643.00 | 397 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 363.00 | 4 643.00 | 527 720.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 827 042.00 | 39 827 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 466.00 | 38 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 043.00 | 651 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 754.00 | 823 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 666.00 | 86 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 426 971.00 | 1 561 463.00 | 39 865 508.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 825 896.00 | 867 718.00 | 17 958 178.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 828 191.00 | 828 191.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 045 710.00 | 5 045 710.00 | 7 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 811.00 | 260 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 434.00 | 697 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 029.00 | 1 146 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 804 246.00 | 8 017 877.00 | 7 000 000.00 | 28 786 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 056 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||