OS PUB SAINT-GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | OS PUB SAINT-GERMAIN |
| Siren | 848916383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12927 |
| Numéro de Gestion | 2019B06777 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 502.00 | 718.00 | 41 784.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 028.00 | 348.00 | 45 680.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 1 160.00 | 12 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 356.00 | 91 688.00 | 1 596 668.00 | |
AV Immobilisations en cours | 81 809.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 798 146.00 | 93 914.00 | 1 704 231.00 | 122 409.00 |
BT Marchandises | 18 060.00 | 18 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
BZ Autres créances | 192 501.00 | 192 501.00 | 80 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
CF Disponibilités | 28 110.00 | 28 110.00 | 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 269 277.00 | 269 277.00 | 81 165.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 423.00 | 93 914.00 | 1 985 508.00 | 203 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -247 710.00 | -163 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 870.00 | -84 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | -935 580.00 | -239 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 382.00 | 209 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 591.00 | 233 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 776.00 | |||
EA Autres dettes | 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 921 088.00 | 443 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 508.00 | 203 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 241 886.00 | 241 886.00 | ||
FG Production vendue services | 22 937.00 | 22 937.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 823.00 | 264 823.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 392.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 586.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 394 945.00 | 80 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 2 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 034.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 914.00 | |||
GE Autres charges | 4 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 964 082.00 | 82 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -698 690.00 | -82 735.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 120.00 | 1 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 120.00 | 1 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 880.00 | -1 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -695 810.00 | -84 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 392.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 262.00 | 84 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 870.00 | -84 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 502.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | 1 860 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 409.00 | 1 922 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 502.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 46 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 087.00 | 1 701 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 115.00 | 1 798 146.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | 718.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 92 848.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 914.00 | 93 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
VB T. V. A. | 134 891.00 | 134 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 729.00 | 40 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 938.00 | 223 008.00 | 7 930.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 591.00 | 448 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | ||
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 240 382.00 | 1 240 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 088.00 | 2 921 088.00 | ||