TRIBECA CAP 3000
Dépôt
| Dénomination | TRIBECA CAP 3000 |
| Siren | 849101373 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1567 |
| Numéro de Gestion | 2019B00364 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06400 CANNES |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 125 021.00 | 4 179.00 | 120 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 165.00 | 55 699.00 | 1 437 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 535.00 | 31 660.00 | 340 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 851.00 | 99 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 090 572.00 | 91 538.00 | 1 999 034.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 785.00 | 44 785.00 | ||
BZ Autres créances | 988 457.00 | 988 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 033 242.00 | 1 033 242.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 814.00 | 91 538.00 | 3 032 276.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 304.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 163 580.00 | |||
DL TOTAL (I) | -25 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 005.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 268.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 058 000.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 298.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 584.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 588.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 459.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | -1.00 | 1 865 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888.00 | -1.00 | 2 090 572.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | 87 359.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 538.00 | 91 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 851.00 | 99 851.00 | ||
VB T. V. A. | 378 873.00 | 378 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 460 457.00 | 460 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 127.00 | 149 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 308.00 | 988 457.00 | 99 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 023.00 | 578 023.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 982.00 | 118 280.00 | 424 702.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 404.00 | 403 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 024.00 | 98 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | ||
VW T.V.A. | 51 736.00 | 51 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 303 368.00 | 1 303 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 000.00 | 2 633 298.00 | 424 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | |||