SCALI
Dépôt
| Dénomination | SCALI |
| Siren | 849607999 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3314 |
| Numéro de Gestion | 2019B01797 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020 2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 14 634 493.00 | 14 634 493.00 | 14 634 493.00 | |
BF Prêts | 12 354 560.00 | 12 354 560.00 | 12 354 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 625.00 | 144 625.00 | 37 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 133 678.00 | 27 133 678.00 | 27 026 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 284.00 | 451 284.00 | 130 535.00 | |
BZ Autres créances | 2 195 390.00 | 2 195 390.00 | 2 090 411.00 | |
CF Disponibilités | 80 459.00 | 80 459.00 | 813 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 727 134.00 | 2 727 134.00 | 3 034 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 860 811.00 | 29 860 811.00 | 30 061 603.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 160 974.00 | 9 160 974.00 | ||
DH Report à nouveau | -551 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 568.00 | -551 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 164.00 | 34 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 470 970.00 | 8 644 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 176 777.00 | 301 133.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 176 777.00 | 301 133.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 005 596.00 | 9 869 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022 124.00 | 11 023 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 130.00 | 200 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 214.00 | 22 156.00 | ||
EA Autres dettes | 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 213 064.00 | 21 116 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 860 811.00 | 30 061 603.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 376 070.00 | 376 070.00 | 108 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 070.00 | 376 070.00 | 108 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 376 070.00 | 108 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 100.00 | 128 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 14 512.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 394 701.00 | 143 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 631.00 | -34 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131 317.00 | 46 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 317.00 | 46 004.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 875 644.00 | 301 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 498 232.00 | 227 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 373 876.00 | 528 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 242 559.00 | -482 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 261 190.00 | -517 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 373.00 | 34 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 373.00 | 34 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 769.00 | -34 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 991.00 | 155 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 559.00 | 706 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 568.00 | -551 600.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 026 814.00 | 106 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 026 814.00 | 106 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 133 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 133 678.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 139 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 791.00 | 104 373.00 | 139 164.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 176 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 133.00 | 875 644.00 | 1 176 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 335 924.00 | 980 017.00 | 1 315 941.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 354 560.00 | 12 354 560.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 625.00 | 144 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 284.00 | 451 284.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | 38 403.00 | ||
VB T. V. A. | 78 807.00 | 78 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 078 041.00 | 2 078 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145 859.00 | 2 646 674.00 | 12 499 185.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 005 596.00 | 10 005 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022 124.00 | 1 305 457.00 | 5 133 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 130.00 | 108 130.00 | ||
VW T.V.A. | 75 214.00 | 75 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 064.00 | 1 490 801.00 | 15 138 930.00 | 4 583 333.00 |