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DATAVALUE STRATEGY

Dépôt

DénominationDATAVALUE STRATEGY
Siren849720594
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt32923
Numéro de Gestion2021B00141
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78600 Maisons-Laffitte
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 100 000.00 100 000.00 100 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 316.00 450.00 3 866.00
BH Autres immobilisations financières 79.00 79.00
BJ TOTAL (I) 4 395.00 450.00 3 945.00
BX Clients et comptes rattachés 1 184 371.00 1 184 371.00 472 014.00
BZ Autres créances 65 309.00 65 309.00 39 256.00
CF Disponibilités 44 423.00 44 423.00
CH Charges constatées d’avance 269.00 269.00
CJ TOTAL (II) 1 294 372.00 1 294 372.00 511 270.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 398 767.00 450.00 1 398 317.00 611 270.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 592.00
DH Report à nouveau 11 239.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182 199.00 11 831.00
DL TOTAL (I) 394 030.00 211 831.00
DP Provisions pour risques 4 675.00
DR TOTAL (IV) 4 675.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130 110.00 3 342.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 477.00 32 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 221 761.00 221 045.00
DY Dettes fiscales et sociales 555 264.00 143 052.00
EB Produits constatés d’avance (2) 92 000.00
EC TOTAL (IV) 999 612.00 399 439.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 398 317.00 611 270.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 869 612.00 399 439.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 646 250.00 2 646 250.00 572 856.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 646 250.00 2 646 250.00 572 856.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 383.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 646 634.00 572 856.00
FW Autres achats et charges externes 1 447 594.00 300 615.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 716.00 939.00
FY Salaires et traitements 665 011.00 184 753.00
FZ Charges sociales 200 596.00 65 346.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 450.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 675.00
GE Autres charges 67 035.00 4 771.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 394 076.00 556 424.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 252 557.00 16 432.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 252 557.00 16 432.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 689.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 689.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 276.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 276.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 413.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 772.00 4 601.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 648 323.00 572 856.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 466 124.00 561 025.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 182 199.00 11 831.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 316.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 79.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 395.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 316.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 79.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 395.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 450.00 450.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 450.00 450.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 4 675.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 675.00 4 675.00
7C TOTAL GENERAL 4 675.00 4 675.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 675.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 79.00 79.00
UX Autres créances clients 1 184 371.00 1 184 371.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 27 120.00 27 120.00
VB T. V. A. 38 189.00 38 189.00
VS Charges constatées d’avance 269.00 269.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 250 028.00 1 249 949.00 79.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110.00 110.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 221 761.00 221 761.00
8C Personnel et comptes rattachés 86 731.00 86 731.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 178 781.00 178 781.00
8E Impôts sur les bénéfices 70 622.00 70 622.00
VW T.V.A. 205 364.00 205 364.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 765.00 13 765.00
VI Groupe et associés 477.00 477.00
8L Produits constatés d’avance 92 000.00 92 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 869 612.00 869 612.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00