ELCO
Dépôt
| Dénomination | ELCO |
| Siren | 849896279 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9649 |
| Numéro de Gestion | 2019B00869 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35300 Fougères |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 280.00 | 23 814.00 | 12 466.00 | 25 371.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 613.00 | 103 003.00 | 242 610.00 | 278 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 599.00 | 16 387.00 | 101 212.00 | 65 596.00 |
BF Prêts | 7 860.00 | 7 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 209.00 | 68 209.00 | 68 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 562.00 | 143 205.00 | 432 357.00 | 436 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 844.00 | 181 844.00 | 112 220.00 | |
BN En cours de production de biens | 173 912.00 | 173 912.00 | 232 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 649.00 | 1 019 649.00 | 1 277 407.00 | |
BT Marchandises | 888 055.00 | 888 055.00 | 672 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | 6 497.00 | 236 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 937.00 | 17 099.00 | 1 003 838.00 | 1 273 792.00 |
BZ Autres créances | 255 172.00 | 255 172.00 | 249 502.00 | |
CF Disponibilités | 273 070.00 | 273 070.00 | 425 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 466.00 | 55 466.00 | 40 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 874 603.00 | 17 099.00 | 3 857 504.00 | 4 519 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 164.00 | 160 304.00 | 4 539 860.00 | 5 206 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 600 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 997.00 | 1 650 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 500 303.00 | 2 150 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | 1 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 752.00 | 537 476.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 4 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 696.00 | 461 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 287.00 | 786 498.00 | ||
EA Autres dettes | 1 027 880.00 | 1 265 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 039 557.00 | 3 056 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 860.00 | 5 206 827.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 801 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 527 003.00 | 510 203.00 | 5 037 206.00 | 5 012 176.00 |
FG Production vendue services | 163 942.00 | 163 942.00 | 147 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 945.00 | 510 203.00 | 5 201 147.00 | 5 159 333.00 |
FM Production stockée | -316 282.00 | 1 509 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 948.00 | 10 352.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 910 826.00 | 6 679 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 371.00 | 1 371 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -215 721.00 | -672 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 411.00 | 679 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 624.00 | -112 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 503.00 | 990 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 378.00 | 36 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 088 455.00 | 1 937 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 252.00 | 546 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 570.00 | 53 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 093.00 | 6 383.00 | ||
GE Autres charges | 3 960.00 | 1 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 539 648.00 | 4 838 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -628 822.00 | 1 841 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 9.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 384.00 | 12 930.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 388.00 | 12 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 354.00 | -12 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -643 176.00 | 1 828 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039.00 | 5 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 5 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | 2 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 813.00 | 2 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | 2 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 939.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 851.00 | 6 685 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 848.00 | 5 034 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 997.00 | 1 650 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 876.00 | 87 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | 296 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 157.00 | 384 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | 463 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 668.00 | 76 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 882.00 | 575 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 12 905.00 | 23 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 255.00 | 86 365.00 | 9 229.00 | 119 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 164.00 | 99 270.00 | 9 229.00 | 143 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 11 093.00 | 377.00 | 17 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 11 093.00 | 377.00 | 17 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 11 093.00 | 377.00 | 17 099.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 860.00 | 7 860.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 209.00 | 68 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 467.00 | 20 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 000 469.00 | 1 000 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | ||
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | ||
VP Divers | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 768.00 | 81 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 219.00 | 137 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 466.00 | 55 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 644.00 | 1 379 316.00 | 28 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 696.00 | 335 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 010.00 | 372 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 700.00 | 452 700.00 | ||
VW T.V.A. | 34 956.00 | 34 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 801 752.00 | 801 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 880.00 | 1 027 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 008.00 | 3 039 008.00 | ||