VALENIA PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | VALENIA PATRIMOINE |
| Siren | 849946611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9020 |
| Numéro de Gestion | 2019B01483 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 464.00 | 8 282.00 | 31 182.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 549.00 | 25 870.00 | 106 679.00 | 117 496.00 |
AX Avances et acomptes | 32 616.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 999.00 | 262 999.00 | 260 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 631.00 | 7 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 645.00 | 34 152.00 | 408 492.00 | 425 027.00 |
BN En cours de production de biens | 2 971 204.00 | 2 971 204.00 | 2 930 899.00 | |
BT Marchandises | 2 866 290.00 | 2 866 290.00 | 2 804 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 107.00 | 31 107.00 | 55.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | 20.00 | |
BZ Autres créances | 5 922 541.00 | 5 922 541.00 | 852 223.00 | |
CF Disponibilités | 41 138.00 | 41 138.00 | 13 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | 6 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 845 761.00 | 11 845 761.00 | 6 608 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 406.00 | 34 152.00 | 12 254 254.00 | 7 033 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 795.00 | -224 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | -924 639.00 | -214 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093 092.00 | 7 027 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 521.00 | 169 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 278.00 | 42 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 178 893.00 | 7 248 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 254.00 | 7 033 569.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 368.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 103 635.00 | 24 764.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 635.00 | 24 764.00 | ||
FM Production stockée | 40 304.00 | 2 930 899.00 | ||
FQ Autres produits | 51 567.00 | 8 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 507.00 | 2 963 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 276.00 | 2 875 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 386.00 | -2 804 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 690 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 505 489.00 | 224 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 314.00 | 75 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 206.00 | 66 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 259.00 | 26 365.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 772.00 | 6 411.00 | ||
GE Autres charges | 98.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 032.00 | 3 159 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 525.00 | -195 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 630.00 | 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298 601.00 | 29 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 970.00 | -29 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -719 495.00 | -224 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -60.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 576.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 261.00 | 2 964 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 057.00 | 3 189 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 795.00 | -224 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 32 686.00 | 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 431.00 | 2 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 7 691.00 | 2.00 | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 20 082.00 | 30.00 | 25 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 27 773.00 | 32.00 | 34 152.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922 541.00 | 88 747.00 | 5 833 795.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 651.00 | 102 225.00 | 5 841 426.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 091 725.00 | 13 091 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 124 105.00 | 13 124 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178 893.00 | 54 788.00 | 13 124 105.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||
