Cafevalo
Dépôt
| Dénomination | Cafevalo |
| Siren | 849973896 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/005127 |
| Numéro de Gestion | 2019B00633 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 972.00 | 5 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 849.00 | 15 044.00 | 149 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 473.00 | 16 016.00 | 312 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
BT Marchandises | 960.00 | 960.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | 123.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
BZ Autres créances | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
CF Disponibilités | 38 562.00 | 38 562.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 588.00 | 59 588.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 061.00 | 16 016.00 | 372 045.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | -23 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | |||
EA Autres dettes | 2 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 045.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
FG Production vendue services | 149 569.00 | 149 569.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 757.00 | 153 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 172.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 957.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 062.00 | -9.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 407.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 324.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 402.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | |||
FY Salaires et traitements | 62 231.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 551.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 196.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 243 873.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 916.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 646.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 101.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 569.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 170 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247.00 | 328 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | 180.00 | 16 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196.00 | 180.00 | 16 016.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | ||
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619.00 | 14 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 400.00 | 352 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 614.00 | 395 614.00 | ||