CATRIX
Dépôt
| Dénomination | CATRIX |
| Siren | 850182684 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 41 |
| Numéro de Gestion | 2019B00208 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 2 211.00 | 4 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 475.00 | 1 033.00 | 12 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | 60 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 80 715.00 | 3 244.00 | 77 471.00 | |
BT Marchandises | 1 818 203.00 | 1 818 203.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 271.00 | 2 666.00 | 19 605.00 | |
BZ Autres créances | 2 500 199.00 | 2 500 199.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 620 345.00 | 3 620 345.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 407.00 | 35 407.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 496 425.00 | 2 666.00 | 8 493 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 140.00 | 5 910.00 | 8 571 230.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 172 544.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 007.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 007.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 538.00 | |||
EA Autres dettes | 61 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 397 679.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 230.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257 679.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 641 380.00 | 40 641 380.00 | ||
FG Production vendue services | 51 471.00 | 51 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 692 851.00 | 40 692 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 484.00 | |||
FQ Autres produits | 197.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 229 532.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 721 876.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 818 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 423 446.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 749 024.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 140 850.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 666.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007.00 | |||
GE Autres charges | 2 371.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 672 668.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -443 135.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 288.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 926.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 027 379.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 914 835.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 544.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 320.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 715.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | 60 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
VP Divers | 2 500 199.00 | 2 500 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 407.00 | 35 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 177.00 | 2 557 877.00 | 60 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 593.00 | 5 527 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 538.00 | 1 666 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 548.00 | 61 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 679.00 | 7 257 679.00 | ||