VAUBAN GC
Dépôt
| Dénomination | VAUBAN GC |
| Siren | 850585860 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5310 |
| Numéro de Gestion | 2019B00658 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 057.00 | 905.00 | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 29 603.00 | 10 355.00 | 19 248.00 | 22 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 138.00 | 111 272.00 | 378 866.00 | 260 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 056.00 | 81 867.00 | 142 188.00 | 133 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | 9 996.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | 45 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 775 933.00 | 204 552.00 | 571 380.00 | 478 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 | 1 734 547.00 | |
BZ Autres créances | 117 348.00 | 117 348.00 | 353 017.00 | |
CF Disponibilités | 1 519 275.00 | 1 519 275.00 | 1 072 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 668 461.00 | 2 668 461.00 | 3 160 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 395.00 | 204 552.00 | 3 239 842.00 | 3 638 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | |||
DG Autres réserves | 160 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 655.00 | 168 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 675 132.00 | 468 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 998.00 | 464 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 966.00 | 572 064.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 121.00 | 1 079 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 633.00 | 418 712.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 204 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 650.00 | 418 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 564 709.00 | 3 156 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 842.00 | 3 638 610.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 678 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 184 751.00 | 7 184 751.00 | 4 631 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 751.00 | 7 184 751.00 | 4 631 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 519.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 227 348.00 | 4 631 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 985 178.00 | 1 715 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 439 701.00 | 2 045 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 818.00 | 28 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 819.00 | 346 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 711.00 | 188 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 335.00 | 54 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 300.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 930 591.00 | 4 391 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 757.00 | 240 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 968.00 | 5 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 968.00 | 5 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 968.00 | -5 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 789.00 | 235 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 287.00 | 66 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 264.00 | 4 631 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 609.00 | 4 463 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 655.00 | 168 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 458.00 | 284 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | 14 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 380.00 | 299 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | 16 963.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 743 798.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | 15 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 822.00 | 775 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 656.00 | 1.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 373.00 | 151 679.00 | 2 557.00 | 203 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 776.00 | 152 335.00 | 2 558.00 | 204 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VB T. V. A. | 92 038.00 | 92 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 166.00 | 1 148 990.00 | 5 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 998.00 | 102 681.00 | 268 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 121.00 | 723 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 883.00 | 109 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | ||
VW T.V.A. | 221 444.00 | 221 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 678 966.00 | 25 000.00 | 653 966.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 53 650.00 | 53 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 117.00 | 1 294 834.00 | 922 283.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | |||
