LIMA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LIMA MANAGEMENT |
| Siren | 851057364 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 68083 |
| Numéro de Gestion | 2019B05231 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 Paris La Défense Cedex |
2021
2020
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 284 808.00 | 96 676.00 | 188 131.00 | 245 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 273 094.00 | 2 273 094.00 | 2 019 650.00 | |
CU Autres participations | 31 999 999.00 | 31 999 999.00 | 31 999 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 557 901.00 | 96 676.00 | 34 461 224.00 | 34 264 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 780.00 | 431 780.00 | 251 350.00 | |
BZ Autres créances | 7 221 218.00 | 7 221 218.00 | 7 261 754.00 | |
CF Disponibilités | 8 600 288.00 | 8 600 288.00 | 11 159 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 253 285.00 | 16 253 285.00 | 18 672 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 811 186.00 | 96 676.00 | 50 714 510.00 | 52 937 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 650 000.00 | 50 650 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -50 764.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 332.00 | -50 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 531 904.00 | 50 689 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 487 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 1 485 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | |||
EA Autres dettes | 257.00 | 247 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 606.00 | 2 247 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 714 510.00 | 52 937 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 895 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 895 594.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 400 000.00 | 895 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 894.00 | 1 143 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 962.00 | 39 715.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 112.00 | 1 183 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 112.00 | -287 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 780.00 | 251 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 780.00 | 251 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 679.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 679.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 780.00 | 236 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 332.00 | -50 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 339 902.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339 902.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 780.00 | 7 486 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 112.00 | 7 537 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 332.00 | -50 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 808.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 650.00 | 728 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 304 457.00 | 728 444.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 808.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | 2 273 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 999 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 000.00 | 34 557 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 715.00 | 56 962.00 | 96 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 715.00 | 56 962.00 | 96 676.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 431 780.00 | 431 780.00 | ||
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 179 345.00 | 7 179 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 998.00 | 7 652 998.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | ||
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 606.00 | 182 606.00 | ||