JADE
Dépôt
| Dénomination | JADE |
| Siren | 851077206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3812 |
| Numéro de Gestion | 2019B00358 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon |
2020 2020 2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | 10 080.00 | |
AH Fonds commercial | 10 321 925.00 | 10 321 925.00 | 10 300 425.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 071.00 | 54 840.00 | 4 231.00 | 6 357.00 |
AN Terrains | 15 245 537.00 | 1 199 573.00 | 14 045 965.00 | 14 123 194.00 |
AP Constructions | 13 802 579.00 | 8 400 701.00 | 5 401 878.00 | 6 141 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 606.00 | 3 317 079.00 | 343 527.00 | 511 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 970.00 | 286 487.00 | 416 484.00 | 463 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 142 943.00 | 2 142 943.00 | 638 052.00 | |
CU Autres participations | 2 434 029.00 | 2 434 029.00 | 2 337 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 510.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 550 380.00 | 550 380.00 | 1 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 930 120.00 | 13 258 679.00 | 35 671 440.00 | 35 715 983.00 |
BT Marchandises | 4 833 957.00 | 4 833 957.00 | 5 015 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 441.00 | 93 497.00 | 424 944.00 | 598 620.00 |
BZ Autres créances | 1 725 308.00 | 8 440.00 | 1 716 867.00 | 1 118 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 539.00 | 157 539.00 | 157 603.00 | |
CF Disponibilités | 30 363 630.00 | 30 363 630.00 | 27 205 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 773.00 | 139 773.00 | 105 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 738 647.00 | 101 938.00 | 37 636 709.00 | 34 201 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 668 767.00 | 13 360 617.00 | 73 308 150.00 | 69 917 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 832 256.00 | 25 832 256.00 | ||
DG Autres réserves | 4 352 106.00 | |||
DH Report à nouveau | -53 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597 553.00 | 4 298 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 728 300.00 | 30 130 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 564 922.00 | 564 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 564 922.00 | 564 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040 741.00 | 25 843 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 174.00 | 1 877 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 773.00 | 7 156 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 637.00 | 3 994 789.00 | ||
EA Autres dettes | 373 602.00 | 349 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 014 928.00 | 39 221 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 308 150.00 | 69 917 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 189 923.00 | 39 221 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 025 151.00 | 78 025 151.00 | 86 424 575.00 | |
FG Production vendue services | 1 752 671.00 | 1 752 671.00 | 1 860 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 777 822.00 | 79 777 822.00 | 88 284 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 544.00 | 28 642.00 | ||
FQ Autres produits | 2 328.00 | 3 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 843 694.00 | 88 316 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 144 487.00 | 68 532 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 181 446.00 | -577 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 884.00 | 228 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 700 796.00 | 4 001 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300 342.00 | 1 252 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 184 230.00 | 6 518 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 275 043.00 | 1 741 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 112 995.00 | 1 127 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 411.00 | 16 614.00 | ||
GE Autres charges | 41 841.00 | 31 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 234 475.00 | 82 871 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 609 219.00 | 5 445 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 222.00 | 35 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212 357.00 | 577 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 579.00 | 613 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 368 218.00 | 214 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368 218.00 | 214 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 639.00 | 398 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 484 580.00 | 5 844 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 522.00 | 45 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 204 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 590.00 | 250 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | 11 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 376.00 | 195 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 756.00 | 371 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 166.00 | -121 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 861.00 | 1 424 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 163 863.00 | 89 180 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 566 310.00 | 84 882 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597 553.00 | 4 298 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369 575.00 | 21 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 044 255.00 | 1 583 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 720.00 | 96 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 934 550.00 | 1 701 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 882.00 | 35 554 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 857.00 | 2 984 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 739.00 | 48 930 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 714.00 | 2 126.00 | 54 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165 854.00 | 1 110 868.00 | 72 882.00 | 13 203 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218 567.00 | 1 112 994.00 | 72 882.00 | 13 258 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 164 922.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 922.00 | 564 922.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 690.00 | 72 411.00 | 40 603.00 | 93 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 381.00 | 5 000.00 | 22 941.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 072.00 | 77 411.00 | 63 544.00 | 101 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 994.00 | 77 411.00 | 63 544.00 | 666 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 411.00 | 63 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 061.00 | 20 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 498 379.00 | 498 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 753 329.00 | 753 329.00 | ||
VB T. V. A. | 232 495.00 | 232 495.00 | ||
VP Divers | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 058.00 | 729 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 773.00 | 139 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 522.00 | 2 383 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 040 741.00 | 3 482 069.00 | 6 694 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 498.00 | 341 165.00 | 1 266 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 773.00 | 7 638 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100 972.00 | 2 100 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 644.00 | 546 644.00 | ||
VW T.V.A. | 345 797.00 | 345 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 223.00 | 359 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 602.00 | 373 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 014 928.00 | 15 189 923.00 | 7 960 894.00 | 15 864 111.00 |