DOLDIS
Dépôt
| Dénomination | DOLDIS |
| Siren | 851388140 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/005599 |
| Numéro de Gestion | 2019B00427 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39100 DOLE |
2021
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 92 835.00 | 28 866.00 | 63 969.00 | 36 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 893.00 | 29 044.00 | 39 849.00 | 51 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 956.00 | 1 890 956.00 | 1 890 956.00 | |
AN Terrains | 3 370 722.00 | 3 370 722.00 | 3 370 722.00 | |
AP Constructions | 12 426 506.00 | 1 430 534.00 | 10 995 972.00 | 11 877 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 113.00 | 227 431.00 | 674 683.00 | 786 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 376.00 | 521 936.00 | 1 953 440.00 | 2 217 891.00 |
AX Avances et acomptes | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 525.00 | 26 525.00 | 8 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 260 866.00 | 2 237 811.00 | 19 023 055.00 | 20 240 300.00 |
BT Marchandises | 3 048 263.00 | 3 048 263.00 | 3 020 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 854 073.00 | 18 495.00 | 835 578.00 | 484 647.00 |
BZ Autres créances | 459 980.00 | 459 980.00 | 1 310 410.00 | |
CF Disponibilités | 814 397.00 | 814 397.00 | 1 130 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 209.00 | 122 209.00 | 68 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 298 922.00 | 18 495.00 | 5 280 427.00 | 6 014 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 559 788.00 | 2 256 306.00 | 24 303 482.00 | 26 255 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 866 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | -1 866 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 842 443.00 | -1 851 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 050.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 888 885.00 | 23 089 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 523.00 | 61 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 838.00 | 3 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 174.00 | 3 555 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 102.00 | 816 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 109.00 | 528 621.00 | ||
EA Autres dettes | 116 748.00 | 50 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 497.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 135 875.00 | 28 106 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 303 482.00 | 26 255 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 65 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 230 923.00 | 35 230 923.00 | 15 277 781.00 | |
FD Production vendue biens | 9 963.00 | 9 963.00 | 2 819.00 | |
FG Production vendue services | 978 425.00 | 978 425.00 | 401 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 219 310.00 | 36 219 310.00 | 15 682 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 613.00 | 552 307.00 | ||
FQ Autres produits | 213 414.00 | 32 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 468 337.00 | 16 267 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 925 983.00 | 16 074 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 550.00 | -3 020 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 521.00 | 38 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 078 027.00 | 1 526 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 699 836.00 | 289 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 081 027.00 | 1 931 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 380.00 | 604 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406 834.00 | 845 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 495.00 | 31 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 050.00 | |||
GE Autres charges | 23 316.00 | 12 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 165 919.00 | 18 333 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 418.00 | -2 066 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 080.00 | 131 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 080.00 | 131 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 019.00 | -131 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 398.00 | -2 198 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 835.00 | 375 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 835.00 | 375 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 099.00 | 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 099.00 | 43 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 265.00 | 331 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 496 232.00 | 16 642 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 487 301.00 | 18 509 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 931.00 | -1 866 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 995.00 | 50 840.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 979.00 | 8 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069 737.00 | 111 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | 17 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 278.00 | 189 588.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 181 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 260 866.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 728.00 | 23 138.00 | 28 866.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 20 847.00 | 29 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 052.00 | 1 362 848.00 | 2 179 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 978.00 | 1 406 834.00 | 2 237 811.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 307.00 | 18 495.00 | 31 307.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 307.00 | 18 495.00 | 31 307.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 307.00 | 28 545.00 | 31 307.00 | 28 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 545.00 | 31 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | 1 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 107.00 | 852 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | ||
VB T. V. A. | 161 867.00 | 161 867.00 | ||
VP Divers | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 540.00 | 294 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 209.00 | 122 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 887 047.00 | 1 914 049.00 | 8 008 449.00 | 11 964 549.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 523.00 | 65 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 174.00 | 2 640 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 401.00 | 455 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 293.00 | 238 293.00 | ||
VW T.V.A. | 103 031.00 | 103 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 376.00 | 408 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 109.00 | 140 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 748.00 | 116 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 497.00 | 64 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 121 037.00 | 6 148 040.00 | 8 008 449.00 | 11 964 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 982.00 | |||