OpCo Le Mas de l'Etoile
Dépôt
| Dénomination | OpCo Le Mas de l'Etoile |
| Siren | 851721696 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4476 |
| Numéro de Gestion | 2019B02922 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 339 080.00 | 339 080.00 | ||
AP Constructions | 598 000.00 | 32 409.00 | 565 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 15.00 | 1 498.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 939 633.00 | 32 424.00 | 907 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 595.00 | 70 595.00 | ||
BZ Autres créances | 25 314.00 | 25 314.00 | ||
CF Disponibilités | 13 240.00 | 13 240.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 125 782.00 | 125 782.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 415.00 | 32 424.00 | 1 032 991.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | -151 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 178.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | |||
EA Autres dettes | 13 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 184 137.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 991.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 968 178.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 614.00 | 451 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 614.00 | 451 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 308.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 457 933.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 157.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 925.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 219 109.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | |||
FY Salaires et traitements | 206 053.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 323.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 424.00 | |||
GE Autres charges | 26 660.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 408.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 670.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 145.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 100.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 148.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 553.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 424.00 | 32 424.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 32 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 595.00 | 70 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 807.00 | 105 807.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 089.00 | 30 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 118 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | ||
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 217.00 | 21 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 938 089.00 | 938 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 413.00 | 1 147 324.00 | 30 089.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
