O.B.A
Dépôt
| Dénomination | O.B.A |
| Siren | 851959916 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7286 |
| Numéro de Gestion | 2019B01965 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 252.00 | 106 252.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 99.00 | 915.00 | |
CU Autres participations | 12 910 728.00 | 12 910 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 017 994.00 | 99.00 | 13 017 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 557.00 | 14 352.00 | 1 239 205.00 | |
BZ Autres créances | 1 448 862.00 | 1 448 862.00 | ||
CF Disponibilités | 106 561.00 | 106 561.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 812 191.00 | 14 352.00 | 2 797 839.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 775.00 | 61 775.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 873 974.00 | 873 974.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 765 936.00 | 14 451.00 | 16 751 485.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 207.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 179.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 493 971.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 705 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164 438.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 337.00 | |||
EA Autres dettes | 14 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 257 513.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 751 485.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 275.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 543 420.00 | 543 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 420.00 | 543 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 600.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 436 000.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 670.00 | |||
FY Salaires et traitements | 130 486.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 322.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 924.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 352.00 | |||
GE Autres charges | 9 177.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 572.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 339.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 456.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 028.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 360.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 207.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017 994.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 910 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 017 994.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 99.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 99.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 179.00 | 22 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 531.00 | 36 531.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 352.00 | |||
UG ‐ Financières | 31 405.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 44 044.00 | 44 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 209 513.00 | 1 209 513.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 87 185.00 | 87 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 215 373.00 | 1 215 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 081.00 | 146 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 682.00 | 2 702 682.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 705 380.00 | 3 705 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164 438.00 | 721 581.00 | 2 628 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 869.00 | 293 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | ||
VW T.V.A. | 210 463.00 | 210 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 513.00 | 1 309 275.00 | 2 628 571.00 | 9 319 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 158.00 | |||
ST Autres comptes | 87 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 670.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 670.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 74 999.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 263.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||