GROUPE MAISON DANIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MAISON DANIEL |
| Siren | 851962027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13909 |
| Numéro de Gestion | 2019B03096 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13380 Plan-de-Cuques |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 38 135.00 | 16 598.00 | 21 537.00 | 34 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 175.00 | 2 615.00 | |
CU Autres participations | 1 667 490.00 | 1 667 490.00 | 1 982 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 064.00 | 16 773.00 | 1 698 291.00 | 2 016 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 083.00 | 160 083.00 | ||
BZ Autres créances | 1 243 443.00 | 1 243 443.00 | 62 686.00 | |
CF Disponibilités | 184 112.00 | 184 112.00 | 1 091 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 587 638.00 | 1 587 638.00 | 1 153 795.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 514 026.00 | 514 026.00 | 616 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 729.00 | 16 773.00 | 3 799 956.00 | 3 787 392.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -145 366.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 871.00 | -145 366.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 802.00 | 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 796 564.00 | 1 855 036.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 109.00 | 464 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 108.00 | 17 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 33 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 847.00 | 6 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 003 391.00 | 1 932 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 956.00 | 3 787 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 438.00 | 1 534 902.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 226 636.00 | 226 636.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 636.00 | 226 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 606.00 | 2 514.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 249.00 | 2 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 682.00 | 2 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 740.00 | 65 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 55.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 482.00 | 20 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 882.00 | 5 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 888.00 | 3 885.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 289 838.00 | 98 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 589.00 | -96 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 822.00 | 43 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 427.00 | 5 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 249.00 | 48 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 249.00 | -48 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 838.00 | -144 903.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 61.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 065.00 | 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 935.00 | -463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 249.00 | 2 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 120.00 | 147 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 871.00 | -145 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 606.00 | 2 514.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 927.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 135.00 | 19 440.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 322 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 510.00 | 1 667 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 510.00 | 1 715 064.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | 12 713.00 | 16 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 175.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 12 888.00 | 16 773.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 802.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 2 400.00 | 2 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 2 400.00 | 2 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 160 083.00 | 160 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 25 342.00 | ||
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 654 123.00 | 654 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 404.00 | 558 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 526.00 | 1 403 526.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 616.00 | 64 663.00 | 264 947.00 | 102 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 108.00 | 132 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 391.00 | 1 636 438.00 | 264 947.00 | 102 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 110.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 510.00 | 55 032.00 | ||
ST Autres comptes | 57 230.00 | 10 609.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 740.00 | 65 640.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 55.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 55.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 328.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 293.00 | 16 479.00 | ||