CKLO.BAGNE
Dépôt
| Dénomination | CKLO.BAGNE |
| Siren | 852763721 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14373 |
| Numéro de Gestion | 2019B04358 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 140 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 7 407.00 | 42 593.00 | 48 148.00 |
AP Constructions | 18 029.00 | 4 552.00 | 13 477.00 | 16 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 277.00 | 169 052.00 | 449 225.00 | 574 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 006.00 | 79 728.00 | 341 278.00 | 364 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 311.00 | 300 739.00 | 956 572.00 | 1 144 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326.00 | 10 326.00 | 16 950.00 | |
BT Marchandises | 20 320.00 | 20 320.00 | 16 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | 118 212.00 | |
BZ Autres créances | 232 024.00 | 232 024.00 | 214 725.00 | |
CF Disponibilités | 679 832.00 | 679 832.00 | 242 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | 13 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 960 557.00 | 960 557.00 | 621 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 869.00 | 300 739.00 | 1 917 129.00 | 1 765 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 438.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 052.00 | 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 991.00 | 5 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 064.00 | 1 034 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 552 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 888.00 | 167 287.00 | ||
EA Autres dettes | 5 966.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 722 139.00 | 1 759 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 129.00 | 1 765 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 941 006.00 | 2 941 006.00 | 1 283 186.00 | |
FG Production vendue services | 3 384.00 | 3 384.00 | 108 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 390.00 | 2 944 390.00 | 1 391 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 168 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 295.00 | 11 060.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 711.00 | 1 402 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 790.00 | 340 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 302.00 | -16 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 953.00 | 41 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 624.00 | -16 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 232.00 | 434 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 034.00 | 12 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 581.00 | 323 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 134.00 | 86 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 424.00 | 74 399.00 | ||
GE Autres charges | 249 723.00 | 115 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 038 193.00 | 1 395 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 518.00 | 7 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140.00 | 45.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 898.00 | 8 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 898.00 | 8 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 689.00 | -8 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 829.00 | -961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 3 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 3 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 3 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 3 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 805.00 | -1 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 704.00 | 1 406 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 651.00 | 1 405 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 052.00 | 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 382.00 | 41 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 382.00 | 41 671.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 057 311.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 742.00 | 1 257 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 5 556.00 | 7 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | 191 868.00 | 987.00 | 253 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 302.00 | 227 424.00 | 987.00 | 300 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | ||
VB T. V. A. | 43 875.00 | 43 875.00 | ||
VP Divers | 91 417.00 | 91 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 806.00 | 43 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 16 321.00 | 1 318.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 080.00 | 248 762.00 | 1 318.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 565.00 | 144 818.00 | 931 314.00 | 189 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 282 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 320.00 | 97 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | ||
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 139.00 | 601 392.00 | 931 314.00 | 189 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | |||