AL SIMA ELNE
Dépôt
| Dénomination | AL SIMA ELNE |
| Siren | 852773001 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/014010 |
| Numéro de Gestion | 2019B01092 |
| Code Activité | 0000Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 108.00 | 2 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 002.00 | 7 044.00 | 31 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 218.00 | 27 882.00 | 173 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 248 270.00 | 36 077.00 | 212 192.00 | |
BT Marchandises | 76 456.00 | 76 456.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | ||
BZ Autres créances | 45 496.00 | 45 496.00 | ||
CF Disponibilités | 86 943.00 | 86 943.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 254 795.00 | 254 795.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 064.00 | 36 077.00 | 466 987.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -52 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 137.00 | |||
DL TOTAL (I) | -21 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 335.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 715.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | |||
EA Autres dettes | 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 488 761.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 987.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 327 610.00 | 2 327 610.00 | ||
FG Production vendue services | 28 251.00 | 28 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 861.00 | 2 355 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 967.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 828.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 894 912.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 149 330.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | |||
FY Salaires et traitements | 328 660.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 955.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 115.00 | |||
GE Autres charges | 5 841.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 431 110.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 283.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 159.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 222.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 974.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 137.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | 240 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 869.00 | 247 227.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | 240 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 826.00 | 248 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | 81.00 | 1 043.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 34 926.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 35 115.00 | 36 077.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 778.00 | 31 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 104.00 | 33 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 663.00 | 91 396.00 | 4 267.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 335.00 | 34 951.00 | 144 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 052.00 | 204 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | ||
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 761.00 | 322 376.00 | 144 624.00 | 21 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 655.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | |||
ST Autres comptes | 89 885.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 330.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 503.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 650.00 | |||