HOLDICOP
Dépôt
| Dénomination | HOLDICOP |
| Siren | 852937358 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 18115 |
| Numéro de Gestion | 2019B01788 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 460.00 | 6 316.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 389.00 | |||
CU Autres participations | 3 275 548.00 | 3 275 548.00 | 2 177 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 282 924.00 | 460.00 | 3 282 464.00 | 2 179 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 548.00 | 79 548.00 | 28 540.00 | |
BZ Autres créances | 14 227.00 | 14 227.00 | 19 251.00 | |
CF Disponibilités | 850 712.00 | 850 712.00 | 17 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 946 937.00 | 946 937.00 | 64 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 862.00 | 460.00 | 4 229 401.00 | 2 244 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 019.00 | -1 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 505.00 | 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 467.00 | 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 358.00 | 1 667 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 660.00 | 10 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 750.00 | 49 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | 8 515.00 | ||
EA Autres dettes | 442.00 | 508 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 735 934.00 | 2 244 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 401.00 | 2 244 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 455.00 | 260 455.00 | 40 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 455.00 | 260 455.00 | 40 033.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 456.00 | 40 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 531.00 | 39 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 798.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 789.00 | 39 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 667.00 | 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 496 439.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 496 439.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 551.00 | 1 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 551.00 | 1 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 483 888.00 | -1 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 554.00 | -744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 895.00 | 40 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 875.00 | 41 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 019.00 | -1 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 6 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 585.00 | 1 098 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 974.00 | 1 105 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 6 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 276 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 389.00 | 3 282 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 460.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 460.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 2 192.00 | 2 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 2 192.00 | 2 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 548.00 | 79 548.00 | ||
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 825.00 | 96 225.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 709.00 | 441 265.00 | 1 784 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 750.00 | 81 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 826 660.00 | 826 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 934.00 | 1 388 489.00 | 1 784 600.00 | 562 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 415.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 291.00 | |||