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TLS ORMESSON

Dépôt

DénominationTLS ORMESSON
Siren852970839
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt24078
Numéro de Gestion2019D01358
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94350 Villiers-sur-Marne
2020

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 279 000.00 279 000.00 279 000.00
AP Constructions 651 000.00 35 533.00 615 466.00 648 016.00
BJ TOTAL (I) 930 000.00 35 533.00 894 466.00 927 016.00
BX Clients et comptes rattachés 1 191.00
BZ Autres créances 2 255.00 2 255.00 2 255.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 1 000.00 1 000.00 1 000.00
CF Disponibilités 18 588.00 18 588.00 11 357.00
CH Charges constatées d’avance 1 669.00 1 669.00 1 630.00
CJ TOTAL (II) 23 512.00 23 512.00 17 434.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 953 512.00 35 533.00 917 978.00 944 450.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -96 810.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 756.00 -96 810.00
DL TOTAL (I) -74 053.00 -95 810.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 639 583.00 695 055.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 348 970.00 343 970.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 233.00 1 200.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 020.00
EA Autres dettes 225.00
EC TOTAL (IV) 992 031.00 1 040 260.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 917 978.00 944 450.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 405 412.00 397 316.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 79 433.00 79 433.00 4 081.00
FJ Chiffres d’affaires nets 79 433.00 79 433.00 4 081.00
FQ Autres produits 1 158.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 80 592.00 4 081.00
FW Autres achats et charges externes 7 728.00 35 668.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 832.00 62 084.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 550.00 2 983.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 53 110.00 100 736.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 27 482.00 -96 654.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 725.00 155.00
GU Total des charges financières (VI) 5 725.00 155.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 725.00 -155.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 756.00 -96 810.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 80 591.00 4 081.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58 835.00 100 891.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 756.00 -96 810.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 930 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 930 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 930 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 930 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 984.00 32 550.00 35 534.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 984.00 32 550.00 35 534.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VC Groupe et associés 1 000.00 1 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 255.00 2 255.00
VS Charges constatées d’avance 1 669.00 1 669.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 924.00 4 924.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 639 583.00 56 659.00 229 716.00 353 208.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 695.00 3 695.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 233.00 1 233.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 020.00 2 020.00
VI Groupe et associés 345 275.00 345 275.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 225.00 225.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 992 032.00 405 413.00 229 716.00 356 903.00