RS 2020 PROJET 5
Dépôt
| Dénomination | RS 2020 PROJET 5 |
| Siren | 852990167 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3158 |
| Numéro de Gestion | 2019B00614 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 | 16 875 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 | 16 875 030.00 | |
BZ Autres créances | 27 874 212.00 | 27 874 212.00 | 3 574 251.00 | |
CF Disponibilités | 57 325.00 | 57 325.00 | 4 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 931 536.00 | 27 931 536.00 | 3 578 353.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 776 862.00 | 776 862.00 | 32 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 611 453.00 | 45 611 453.00 | 20 485 772.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 153.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 639.00 | -50 153.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 039.00 | 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 289 754.00 | -44 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139 996.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 49 847.00 | ||
EA Autres dettes | 10 640 609.00 | 20 480 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 901 207.00 | 20 530 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 453.00 | 20 485 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 171.00 | 32 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 790 171.00 | 32 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 808 933.00 | 39 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 698.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 854 631.00 | 39 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 461.00 | -7 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 575 529.00 | 1 589.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 575 529.00 | 1 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 756 365.00 | 43 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 756 365.00 | 43 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 180 836.00 | -41 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 245 296.00 | -49 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 343.00 | 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 343.00 | 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 343.00 | -696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 700.00 | 33 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 338.00 | 84 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 639.00 | -50 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875 030.00 | 28 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 875 030.00 | 28 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 903 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 903 055.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 696.00 | 25 343.00 | 26 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 25 343.00 | 26 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 27 873 038.00 | 575 529.00 | 27 297 509.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 874 212.00 | 576 703.00 | 27 297 509.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 139 996.00 | 3 150 319.00 | 12 157 550.00 | 20 832 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 120 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 640 609.00 | 1 488 641.00 | 9 151 969.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 901 207.00 | 4 759 561.00 | 12 157 550.00 | 29 984 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 117.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835 121.00 | |||