CATS
Dépôt
| Dénomination | CATS |
| Siren | 853098630 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/010812 |
| Numéro de Gestion | 2019B01834 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30360 VEZENOBRES |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 67 455.00 | 14 826.00 | 52 629.00 | 36 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 | |
AP Constructions | 153 939.00 | 18 135.00 | 135 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 158.00 | 29 433.00 | 49 725.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 151.00 | 570 009.00 | 807 142.00 | 1 202 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 432 298.00 | 432 298.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 112 257.00 | 632 402.00 | 1 479 855.00 | 1 646 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 715.00 | 52 715.00 | 117 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 218.00 | 25 739.00 | 4 116 479.00 | 4 864 159.00 |
BZ Autres créances | 2 562 255.00 | 2 562 255.00 | 1 795 163.00 | |
CF Disponibilités | 2 013 588.00 | 2 013 588.00 | 659 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 053.00 | 168 053.00 | 6 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 138 829.00 | 25 739.00 | 10 113 090.00 | 7 442 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 251 086.00 | 658 141.00 | 11 592 945.00 | 9 089 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 017 000.00 | 457 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 316 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 728.00 | -1 316 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | -626 531.00 | -859 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 537.00 | 16 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 537.00 | 16 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 405.00 | 5 767 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 833.00 | 2 370 688.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 327.00 | 225 283.00 | ||
EA Autres dettes | 1 477 896.00 | 1 569 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 043 939.00 | 9 932 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 945.00 | 9 089 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
FG Production vendue services | 18 685 986.00 | 300 797.00 | 18 986 783.00 | 10 131 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 685 986.00 | 305 739.00 | 18 991 725.00 | 10 131 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 462.00 | 216 862.00 | ||
FQ Autres produits | 176 713.00 | 2 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 576 899.00 | 10 350 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 608.00 | 921 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 797.00 | -114 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 263 950.00 | 7 071 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717 532.00 | 279 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 163 631.00 | 2 308 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 501 112.00 | 763 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 938.00 | 319 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 936.00 | 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 919.00 | |||
GE Autres charges | 72 688.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 752 109.00 | 11 550 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 175 210.00 | -1 199 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 278.00 | 6 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 278.00 | 6 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 027.00 | -6 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 183 237.00 | -1 205 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 462.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 761.00 | 94 810.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 618.00 | 16 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 379.00 | 111 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 491.00 | -111 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 039.00 | 10 350 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 921 767.00 | 11 667 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 728.00 | -1 316 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 595.00 | 27 860.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 586.00 | 251 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 232 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 184.00 | 511 722.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 455.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 648.00 | 1 611 501.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 432 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 648.00 | 2 112 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319.00 | 11 506.00 | 14 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 981.00 | 396 431.00 | 94 836.00 | 617 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 301.00 | 407 938.00 | 94 836.00 | 632 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 537.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 462.00 | 175 537.00 | 16 462.00 | 175 537.00 |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 24 936.00 | 25 739.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 24 936.00 | 25 739.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | 200 473.00 | 16 462.00 | 201 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 855.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 618.00 | 16 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 432 298.00 | 200 000.00 | 232 298.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 708.00 | 27 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 114 510.00 | 4 114 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | ||
VB T. V. A. | 1 292 815.00 | 1 292 815.00 | ||
VP Divers | 592 548.00 | 592 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 690.00 | 539 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 985.00 | 132 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 053.00 | 168 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 824.00 | 7 044 818.00 | 260 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 405.00 | 8 089 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 134.00 | 700 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806.00 | 400 806.00 | ||
VW T.V.A. | 950 789.00 | 950 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 103.00 | 378 103.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 745.00 | 1 475 745.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 939.00 | 12 043 939.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||
