YMAG DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | YMAG DEVELOPPEMENT |
| Siren | 853529154 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2978 |
| Numéro de Gestion | 2019B01348 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020 2020
2019
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 150 218.00 | 7 150 218.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
CU Autres participations | 18 256 867.00 | 18 256 867.00 | 25 463 110.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39 858.00 | 39 858.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 494 249.00 | 47 306.00 | 25 446 943.00 | 25 463 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
BZ Autres créances | 275 357.00 | 275 357.00 | 103 529.00 | |
CF Disponibilités | 594 935.00 | 594 935.00 | 33 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 880 144.00 | 880 144.00 | 136 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 374 392.00 | 47 306.00 | 26 327 087.00 | 25 599 644.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 321 120.00 | 15 509 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 249.00 | 1 082 568.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 358.00 | -36 415.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 501.00 | 2 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 009 813.00 | 16 558 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593 301.00 | 9 002 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 985.00 | |||
EA Autres dettes | 122 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 317 274.00 | 9 041 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 327 087.00 | 25 599 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 607.00 | 1 741 622.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 301.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 52 116.00 | 52 116.00 | ||
FG Production vendue services | 856 786.00 | 856 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 902.00 | 908 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 311.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 218.00 | 2.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 310.00 | 32 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | |||
FY Salaires et traitements | 512 473.00 | |||
FZ Charges sociales | 418 344.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 116.00 | 32 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 898.00 | -32 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 616 478.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 616 929.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 373.00 | 2 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 373.00 | 2 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 421 556.00 | -2 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 345 658.00 | -34 346.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 083.00 | 2 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 083.00 | 2 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 083.00 | -2 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 147.00 | 2.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 788.00 | 36 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 358.00 | -36 415.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 311.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | 7 150 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 463 110.00 | 846 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 463 110.00 | 47 306.00 | 7 996 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 012 393.00 | 18 296 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 012 393.00 | 25 494 249.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | 37 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 306.00 | 47 306.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 86 501.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 069.00 | 85 083.00 | 651.00 | 86 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | 85 083.00 | 651.00 | 86 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 083.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 686.00 | 247 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 983.00 | 283 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 301.00 | 23 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570 000.00 | 1 153 333.00 | 4 416 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 364.00 | 120 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 791.00 | 257 791.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 140 903.00 | 140 903.00 | ||
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 676.00 | 122 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 274.00 | 1 900 607.00 | 4 416 667.00 | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 750.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 165.00 | 32 057.00 | ||
ST Autres comptes | 17 394.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 310.00 | 32 057.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 041.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 588.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||