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TILATAN

Dépôt

DénominationTILATAN
Siren853797595
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt4805
Numéro de Gestion2019B00511
Code Activité4752B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12740 SEBAZAC-CONCOURES
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 166 031.00 1 166 031.00
AN Terrains 910.00 228.00 682.00
AP Constructions 36 283.00 8 313.00 27 970.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 135 140.00 37 096.00 98 044.00
AT Autres immobilisations corporelles 496 856.00 99 406.00 397 449.00
BH Autres immobilisations financières 62 603.00 62 603.00
BJ TOTAL (I) 1 897 822.00 145 043.00 1 752 779.00
BT Marchandises 2 274 188.00 2 274 188.00
BX Clients et comptes rattachés 200 413.00 200 413.00
BZ Autres créances 39 702.00 39 702.00
CD Valeurs mobilières de placement 600 031.00 20 321.00 579 710.00
CF Disponibilités 1 703 793.00 1 703 793.00
CH Charges constatées d’avance 94 919.00 94 919.00
CJ TOTAL (II) 4 913 047.00 20 321.00 4 892 726.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 810 869.00 165 364.00 6 645 505.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 693 600.00
DH Report à nouveau -5 417.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 891 726.00
DL TOTAL (I) 3 579 909.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 205 976.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 340 637.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18 713.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 261 179.00
DY Dettes fiscales et sociales 239 056.00
EB Produits constatés d’avance (2) 35.00
EC TOTAL (IV) 3 065 597.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 645 505.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 435 806.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 241.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 739 053.00 8 739 053.00
FD Production vendue biens 1 794.00 1 794.00
FG Production vendue services 2 289.00 2 289.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 743 136.00 8 743 136.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 638.00
FQ Autres produits 1 019.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 770 793.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 515 186.00
FT Variation de stock (marchandises) -56 181.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 384.00
FW Autres achats et charges externes 915 979.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 219 553.00
FY Salaires et traitements 681 657.00
FZ Charges sociales 147 180.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 121 073.00
GE Autres charges 80.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 544 910.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 225 884.00
GP Total des produits financiers (V) 17 069.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 20 321.00
GU Total des charges financières (VI) 24 330.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 261.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 218 623.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 240.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 740.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 740.00
HK Impôts sur les bénéfices 340 637.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 801 603.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 909 877.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 891 726.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 166 031.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 559 831.00 109 357.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61 471.00 1 132.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 787 333.00 110 489.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 166 031.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 669 188.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 62 603.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 897 822.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23 971.00 121 073.00 145 043.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 971.00 121 073.00 145 043.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 20 321.00 20 321.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 321.00 20 321.00
7C TOTAL GENERAL 20 321.00 20 321.00
UG ‐ Financières 20 321.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 62 603.00 62 603.00
VA Clients douteux ou litigieux 68.00 68.00
UX Autres créances clients 200 345.00 200 345.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 198.00 2 198.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 54.00 54.00
VB T. V. A. 34 731.00 34 731.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 643.00 2 643.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76.00 76.00
VS Charges constatées d’avance 94 919.00 94 919.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 397 638.00 335 035.00 62 603.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 241.00 2 241.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 203 736.00 573 944.00 404 483.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 261 179.00 1 261 179.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 135.00 55 135.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 111.00 45 111.00
VW T.V.A. 53 357.00 53 357.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 85 454.00 85 454.00
VI Groupe et associés 340 637.00 340 637.00
8L Produits constatés d’avance 35.00 35.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 046 884.00 2 417 092.00 404 483.00 225 308.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 507 722.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 997.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00