Delle Fil
Dépôt
| Dénomination | Delle Fil |
| Siren | 853842235 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2161 |
| Numéro de Gestion | 2019B00413 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90100 Delle |
2020 2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 538 209.00 | 10 732.00 | 527 477.00 | |
AP Constructions | 3 376 566.00 | 1 904 924.00 | 1 471 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147 692.00 | 14 916 526.00 | 1 231 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 366.00 | 1 394 908.00 | 275 459.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 037.00 | 50 037.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 21 782 870.00 | 18 227 089.00 | 3 555 781.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693 061.00 | 109 046.00 | 2 584 015.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 311.00 | 69 311.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 294 090.00 | 57 062.00 | 237 028.00 | |
BT Marchandises | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 806.00 | 2 583 806.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 229.00 | 198 337.00 | 4 610 892.00 | |
BZ Autres créances | 709 169.00 | 709 169.00 | ||
CF Disponibilités | 2 411 666.00 | 2 411 666.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 466.00 | 61 466.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 646 887.00 | 364 445.00 | 13 282 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 429 757.00 | 18 591 534.00 | 16 838 223.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 231.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 525 724.00 | |||
DP Provisions pour risques | 114 641.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 043 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 157 641.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 226.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 432.00 | |||
EA Autres dettes | 3 037 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 137 709.00 | |||
ED (V) | 17 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 196 399.00 | 27 516 830.00 | 31 713 229.00 | |
FG Production vendue services | 41 649.00 | 705 008.00 | 746 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 048.00 | 28 221 838.00 | 32 459 885.00 | |
FM Production stockée | 556 164.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 066.00 | |||
FQ Autres produits | 2 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 406 517.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 751.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 311.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 118 263.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 506.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 661 870.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 106.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 164 721.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 340 857.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 042.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 185.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 678.00 | |||
GE Autres charges | 652 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 305 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 891.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 171.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 240.00 | |||
GS Différences négatives de change | 21 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 564.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 100.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 791.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 429 629.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 860.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859 772.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 649 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 802 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 802 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 7 315.00 | 21 782 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 473.00 | 7 315.00 | 21 782 870.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 042.00 | 6 222.00 | 18 227 089.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 042.00 | 6 222.00 | 18 227 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 678.00 | 272 382.00 | 1 157 641.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 104 435.00 | 87 046.00 | 166 108.00 | |
6T Sur comptes clients | 127 749.00 | 20 000.00 | 198 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 185.00 | 107 046.00 | 364 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 357 863.00 | 379 428.00 | 1 522 086.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 357 863.00 | 379 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 90 588.00 | 90 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 718 641.00 | 4 718 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 314 369.00 | -12 579.00 | 326 948.00 | |
VB T. V. A. | 208 792.00 | 208 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 044.00 | 114 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 466.00 | 61 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 864.00 | 5 162 328.00 | 417 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 151.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 226.00 | 2 753 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 746 052.00 | 746 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 406.00 | 705 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 975.00 | 382 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 516.00 | 497 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037 384.00 | 3 037 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 709.00 | 8 122 558.00 | 2 015 151.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||