Master Grid
Dépôt
| Dénomination | Master Grid |
| Siren | 854068392 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/016680 |
| Numéro de Gestion | 2019B01813 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38000 GRENOBLE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 52.00 | 2 971.00 | |
AH Fonds commercial | 22 321 481.00 | 22 321 481.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 382.00 | 8 275.00 | 207 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 1 017.00 | 7 567.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 565 858.00 | 9 345.00 | 22 556 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264 490.00 | 4 264 490.00 | ||
BN En cours de production de biens | 98 430.00 | 98 430.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 037 175.00 | 1 037 175.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 256 301.00 | 256 301.00 | ||
BT Marchandises | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 464.00 | 16 464.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 772 850.00 | 11 772 850.00 | ||
BZ Autres créances | 78 456.00 | 78 456.00 | ||
CF Disponibilités | 915 775.00 | 915 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 026.00 | 58 026.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 505 951.00 | 18 505 951.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 071 810.00 | 9 345.00 | 41 062 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 000 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 345 082.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 214 898.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 214 898.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 313.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 859.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 181.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 502 421.00 | |||
ED (V) | 61.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 062 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 080.00 | 59 080.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 379 742.00 | 429 019.00 | 1 808 762.00 | |
FG Production vendue services | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 142.00 | 429 019.00 | 1 881 162.00 | |
FM Production stockée | -363 097.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 198.00 | |||
FQ Autres produits | 15 880.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 144.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 670.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 415.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 681 626.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883.00 | |||
FY Salaires et traitements | 501 748.00 | |||
FZ Charges sociales | 226 979.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 184.00 | |||
GE Autres charges | 72.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 407.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 263.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 390.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 390.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -390.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 762.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 796.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 034.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 322.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 324 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 353.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 324 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 565 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 53.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 9 293.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 081 493.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 38 054.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 209 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 885 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083 714.00 | 131 184.00 | 3 214 898.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 714.00 | 131 184.00 | 3 214 898.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 772 850.00 | 11 772 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | ||
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 026.00 | 58 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 797.00 | 11 925 797.00 | 16 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 860.00 | 3 823 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 040.00 | 1 130 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 195.00 | 930 195.00 | ||
VW T.V.A. | 647 051.00 | 647 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 895.00 | 53 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 355 313.00 | 390.00 | 354 923.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 302.00 | 106 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 455 170.00 | 2 455 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 420.00 | 9 147 497.00 | 354 923.00 | |