L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPRISE ELECTRIQUE |
| Siren | 862200011 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6063 |
| Numéro de Gestion | 1962B00001 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 772.00 | 142 772.00 | 511.00 | |
AH Fonds commercial | 49 076.00 | 27 587.00 | 21 489.00 | 24 797.00 |
AN Terrains | 114 711.00 | 114 711.00 | 114 711.00 | |
AP Constructions | 4 324 284.00 | 2 853 960.00 | 1 470 323.00 | 1 379 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 998.00 | 3 704 637.00 | 81 361.00 | 67 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 812.00 | 2 076 883.00 | 117 930.00 | 122 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 527.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 624 155.00 | 8 805 840.00 | 1 818 315.00 | 1 764 887.00 |
BN En cours de production de biens | 16 673 646.00 | 83 171.00 | 16 590 475.00 | 17 346 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 324.00 | 4 614.00 | 2 716 710.00 | 3 158 472.00 |
BZ Autres créances | 4 236 254.00 | 4 236 254.00 | 4 159 730.00 | |
CF Disponibilités | 6 627 849.00 | 6 627 849.00 | 4 084 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 259 073.00 | 87 785.00 | 30 171 288.00 | 28 748 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 883 227.00 | 8 893 624.00 | 31 989 603.00 | 30 513 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 060.00 | 333 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 306.00 | 33 306.00 | ||
DG Autres réserves | 1 596 163.00 | 912 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 887.00 | 683 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 354 605.00 | 1 979 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 414.00 | 354 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 243 199.00 | 314 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 613.00 | 669 495.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 006 813.00 | 22 383 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 548.00 | 3 012 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 590.00 | 2 403 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | 1 164.00 | ||
EA Autres dettes | 102 058.00 | 63 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 151 385.00 | 27 864 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 989 603.00 | 30 513 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 70 818.00 | 70 818.00 | 86 070.00 | |
FG Production vendue services | 27 104 486.00 | 27 104 486.00 | 26 609 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 175 304.00 | 27 175 304.00 | 26 695 374.00 | |
FM Production stockée | -718 728.00 | 1 069 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 055.00 | 5 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 992.00 | 349 421.00 | ||
FQ Autres produits | 7 323.00 | 1 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 191 946.00 | 28 121 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 433 081.00 | 16 839 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 302.00 | 593 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 168 930.00 | 6 361 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 296 354.00 | 2 399 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 473.00 | 338 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 510.00 | 56 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 372.00 | 413 850.00 | ||
GE Autres charges | 5 555.00 | 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 115 578.00 | 27 003 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 076 369.00 | 1 118 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 076 369.00 | 1 118 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 65 458.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 86 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 21 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 820.00 | 64 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 225.00 | 172 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 467 076.00 | 327 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212 946.00 | 28 207 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 838 059.00 | 27 524 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 887.00 | 683 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414 445.00 | 455 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 618 794.00 | 455 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 067.00 | 10 419 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 067.00 | 10 624 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 540.00 | 3 820.00 | 170 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687 367.00 | 354 653.00 | 406 540.00 | 8 635 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853 907.00 | 358 473.00 | 406 540.00 | 8 805 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 414.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 243 199.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 495.00 | 276 624.00 | 462 506.00 | 483 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 320.00 | 36 851.00 | 83 171.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 206.00 | -5 592.00 | 4 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 526.00 | 31 259.00 | 87 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 726 021.00 | 307 883.00 | 462 506.00 | 571 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 883.00 | 462 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 721 324.00 | 2 721 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VB T. V. A. | 4 150 711.00 | 4 150 711.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 967.00 | 81 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 078.00 | 6 957 578.00 | 12 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 548.00 | 2 319 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 944.00 | 539 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 108.00 | 795 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 229 425.00 | 229 425.00 | ||
VW T.V.A. | 1 002 034.00 | 1 002 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 079.00 | 143 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108 871.00 | 23 108 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 151 385.00 | 28 151 385.00 | ||