SOCIETE AGGLOMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AGGLOMAT |
| Siren | 862500303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7208 |
| Numéro de Gestion | 1962B00030 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 458.00 | 36 496.00 | 962.00 | 4 241.00 |
AN Terrains | 274 115.00 | 31 677.00 | 242 438.00 | 80 828.00 |
AP Constructions | 402 144.00 | 347 819.00 | 54 325.00 | 87 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 357.00 | 2 958 689.00 | 516 667.00 | 759 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 521.00 | 2 378 498.00 | 427 023.00 | 341 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 075.00 | 124 075.00 | 1 350.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 119 454.00 | 5 753 179.00 | 1 366 275.00 | 1 295 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 654.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 229 244.00 | 229 244.00 | 224 804.00 | |
BT Marchandises | 811 756.00 | 4 301.00 | 807 455.00 | 236 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 570.00 | 121 871.00 | 1 564 699.00 | 824 541.00 |
BZ Autres créances | 179 342.00 | 179 342.00 | 181 060.00 | |
CF Disponibilités | 1 508 383.00 | 1 508 383.00 | 5 038 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 365.00 | 38 365.00 | 45 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 013 661.00 | 126 172.00 | 5 887 489.00 | 7 397 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 133 115.00 | 5 879 351.00 | 7 253 764.00 | 8 692 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 264.00 | 115 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 526.00 | 11 526.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 129 248.00 | 7 386 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 685.00 | 212 048.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 346.00 | 4 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 333 070.00 | 7 729 821.00 | ||
DO TOTAL (II) | 13 333.00 | 33 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 674.00 | 525 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 594.00 | 218 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 848.00 | 186 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 237.00 | |||
EA Autres dettes | 17 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 907 361.00 | 929 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 764.00 | 8 692 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 124 780.00 | 8 124 780.00 | 2 206 317.00 | |
FD Production vendue biens | 7 214 033.00 | |||
FG Production vendue services | 897 056.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 780.00 | 8 124 780.00 | 10 317 407.00 | |
FM Production stockée | 4 440.00 | 24 875.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 404.00 | 214 236.00 | ||
FQ Autres produits | 3 900.00 | 4 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 307 524.00 | 10 564 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 631 880.00 | 1 303 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -575 273.00 | 60 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 006.00 | 4 322 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 654.00 | 44 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 424 898.00 | 1 586 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 096.00 | 122 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 105 546.00 | 1 548 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 266.00 | 789 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 003.00 | 499 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 016.00 | 34 562.00 | ||
GE Autres charges | 1 777.00 | 266 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 197 868.00 | 10 578 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 656.00 | -13 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 874.00 | 266 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 874.00 | 266 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 285.00 | 16 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 285.00 | 16 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 589.00 | 250 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 245.00 | 236 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 100.00 | 29 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 997.00 | 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 097.00 | 31 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 323.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 845.00 | 32 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 947.00 | 69 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 850.00 | -37 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 711.00 | -12 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 494.00 | 10 863 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 810.00 | 10 651 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 685.00 | 212 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 887.00 | 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 643.00 | 578 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 314.00 | 579 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 37 458.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 262.00 | 7 081 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 499.00 | 7 119 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 646.00 | 639.00 | 7 789.00 | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 985.00 | 327 364.00 | 250 665.00 | 5 716 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 631.00 | 328 003.00 | 258 454.00 | 5 753 179.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 784.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 540 610.00 | |||
VB T. V. A. | 20 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 062.00 | 1 904 278.00 | 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 806.00 | 51 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 868.00 | 144 689.00 | 329 179.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 594.00 | 969 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 843.00 | 156 843.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | ||
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 727.00 | 22 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 237.00 | 89 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 694.00 | 1 591 515.00 | 329 179.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 059.00 | |||