DUMEZ AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | DUMEZ AUVERGNE |
| Siren | 863200184 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6223 |
| Numéro de Gestion | 1963B00018 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 19 924.00 | ||
AH Fonds commercial | 436 651.00 | 436 651.00 | ||
AP Constructions | 130 462.00 | 103 861.00 | 26 601.00 | 38 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 914.00 | 288 032.00 | 94 881.00 | 16 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 916.00 | 547 937.00 | 126 980.00 | 84 342.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | 15 840.00 | 15 840.00 | |
BF Prêts | 391 970.00 | 391 970.00 | 355 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 738.00 | 39 738.00 | 39 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 415.00 | 1 396 404.00 | 696 011.00 | 550 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 697.00 | 259 697.00 | 75 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680 883.00 | 329 755.00 | 18 351 128.00 | 11 229 681.00 |
BZ Autres créances | 13 538 981.00 | 13 538 981.00 | 10 129 691.00 | |
CF Disponibilités | 2 798 004.00 | 2 798 004.00 | 1 265 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | 50 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 324 784.00 | 329 755.00 | 34 995 029.00 | 22 750 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 417 199.00 | 1 726 159.00 | 35 691 040.00 | 23 300 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708.00 | 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 033.00 | 302 030.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | 1 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 892 941.00 | 964 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 436 832.00 | 2 430 869.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 149 663.00 | 1 543 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 586 495.00 | 3 974 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 649 793.00 | 4 589 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166 338.00 | 7 906 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822 170.00 | 3 669 340.00 | ||
EA Autres dettes | 1 617 905.00 | 1 948 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 397.00 | 248 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 211 604.00 | 18 362 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 691 040.00 | 23 300 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 005.00 | 3 005.00 | 1 406.00 | |
FG Production vendue services | 41 134 873.00 | 41 134 873.00 | 45 324 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 137 878.00 | 41 137 878.00 | 45 326 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 082 146.00 | 2 153 379.00 | ||
FQ Autres produits | 87 798.00 | 99 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 307 822.00 | 47 579 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 612.00 | 1 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 416 838.00 | 38 954 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 978.00 | 284 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 996 559.00 | 4 896 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 405 496.00 | 1 917 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 745.00 | 99 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 369.00 | 32 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 885.00 | 429 260.00 | ||
GE Autres charges | 535 779.00 | 523 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 533 261.00 | 47 139 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 439.00 | 439 165.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 006.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 114 747.00 | 816 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 668.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 496.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 172.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -340 014.00 | -374 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 023.00 | 728 338.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 631.00 | 729 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | 56 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 56 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 581.00 | 672 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 508 121.00 | 48 311 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 654 154.00 | 48 009 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 033.00 | 302 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 575.00 | 365 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 298.00 | 465 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 883.00 | 95 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 756.00 | 926 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 851.00 | 1 188 292.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 614.00 | 447 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 465.00 | 2 092 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 19 924.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 030.00 | 348 600.00 | 802 800.00 | 939 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 954.00 | 348 600.00 | 802 800.00 | 959 753.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 205.00 | 1 281.00 | 1 260.00 | 1 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 586 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974 006.00 | 676 357.00 | 1 063 868.00 | 3 586 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975 211.00 | 677 638.00 | 1 065 128.00 | 3 587 721.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 391 970.00 | 11 789.00 | 380 181.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 738.00 | 9 818.00 | 29 920.00 | |
UX Autres créances clients | 18 680 883.00 | 18 680 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
VP Divers | 3 222 671.00 | 3 222 671.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 494 558.00 | 9 494 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606 228.00 | 3 606 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 496 795.00 | 35 086 693.00 | 410 102.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 649 793.00 | 5 649 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166 338.00 | 17 166 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 182.00 | 380 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 949.00 | 695 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746 038.00 | 4 746 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 821.00 | 51 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 084.00 | 1 566 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 955 397.00 | 955 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 211 604.00 | 31 211 604.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 105.00 | ||