ROZ ARVOR
Dépôt
| Dénomination | ROZ ARVOR |
| Siren | 870801107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14086 |
| Numéro de Gestion | 1970B00110 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 555.00 | 146 907.00 | 6 649.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 430 201.00 | 274 165.00 | 156 036.00 | 183 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 882.00 | 869 074.00 | 133 808.00 | 144 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 247.00 | 1 030 621.00 | 195 626.00 | 203 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 078.00 | 36 078.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 837.00 | 4 837.00 | 4 837.00 | |
BF Prêts | 49 834.00 | 49 834.00 | 41 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 905 358.00 | 2 320 766.00 | 584 592.00 | 600 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 188.00 | 27 188.00 | 30 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 567 249.00 | 42 759.00 | 524 490.00 | 748 768.00 |
BZ Autres créances | 2 593 481.00 | 2 593 481.00 | 3 722 865.00 | |
CF Disponibilités | 274 336.00 | 274 336.00 | 47 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | 2 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 484 079.00 | 42 759.00 | 3 441 320.00 | 4 551 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 437.00 | 2 363 525.00 | 4 025 912.00 | 5 151 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 1 292 228.00 | 1 292 228.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 945.00 | -813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 364.00 | -19 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 155 827.00 | 183 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 224 476.00 | 1 501 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 880.00 | 9 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 568.00 | 209 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 448.00 | 219 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 435.00 | 246 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 497.00 | 72 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 071.00 | 51 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 948.00 | 290 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 363.00 | 420 437.00 | ||
EA Autres dettes | 339 761.00 | 2 339 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 914.00 | 9 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 567 989.00 | 3 430 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 912.00 | 5 151 673.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 558.00 | 558.00 | 1 093.00 | |
FG Production vendue services | 5 613 170.00 | 5 613 170.00 | 5 591 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 728.00 | 5 613 728.00 | 5 592 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 482 074.00 | 148 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 790.00 | 46 073.00 | ||
FQ Autres produits | 9 019.00 | 2 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 552 611.00 | 5 788 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 090.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -775.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 480.00 | 118 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 899.00 | -8 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 948 769.00 | 2 685 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 464.00 | 362 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 084 095.00 | 1 788 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 203.00 | 620 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 875.00 | 130 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 759.00 | 35 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 568.00 | 21 859.00 | ||
GE Autres charges | 42 308.00 | 8 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 745 420.00 | 5 765 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 809.00 | 23 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 031.00 | 2 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 031.00 | 2 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 478.00 | 13 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 478.00 | 13 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 553.00 | -11 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174 255.00 | 12 250.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 26 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 793.00 | 26 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 106.00 | 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 628.00 | 65 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 734.00 | 65 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 941.00 | -38 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -7 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 436.00 | 5 817 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 799.00 | 5 836 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 364.00 | -19 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 017.00 | 103 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 637.00 | 9 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 209.00 | 113 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 905 358.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 769.00 | 15 138.00 | 146 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 122.00 | 113 737.00 | 2 173 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 891.00 | 128 875.00 | 2 320 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 880.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 568.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 133.00 | 223 568.00 | 209 253.00 | 233 448.00 |
6T Sur comptes clients | 28 606.00 | 42 759.00 | 28 606.00 | 42 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 606.00 | 42 759.00 | 28 606.00 | 42 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 739.00 | 266 327.00 | 237 859.00 | 276 207.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 834.00 | 49 834.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 567 249.00 | 567 249.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | ||
VP Divers | 191 444.00 | 191 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 344 317.00 | 2 344 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 029.00 | 54 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 114.00 | 3 182 556.00 | 50 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 308.00 | 70 579.00 | 206 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 497.00 | 25 994.00 | 20 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 948.00 | 266 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 119.00 | 182 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 963.00 | 245 963.00 | ||
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 832.00 | 1 437 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 914.00 | 69 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 989.00 | 2 340 757.00 | 227 232.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 156.00 | |||