COCERTO ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | COCERTO ENTREPRISE |
| Siren | 871800751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16938 |
| Numéro de Gestion | 1971B00075 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 793.00 | 103 105.00 | 39 688.00 | 23 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 147.00 | 1 241 147.00 | 1 241 147.00 | |
AP Constructions | 25 858.00 | 22 513.00 | 3 345.00 | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 512.00 | 1 396 084.00 | 691 428.00 | 731 311.00 |
CU Autres participations | 54 629.00 | 54 629.00 | 54 629.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133 072.00 | 133 072.00 | 628 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 085 491.00 | 1 522 182.00 | 2 563 309.00 | 2 682 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | 16 750.00 | 19 671.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | 9 164.00 | 66 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 771.00 | 182 923.00 | 4 178 849.00 | 4 211 204.00 |
BZ Autres créances | 299 316.00 | 299 316.00 | 297 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 855.00 | 5 005 855.00 | 3 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 415 334.00 | 2 415 334.00 | 2 889 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 395.00 | 71 395.00 | 122 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 179 584.00 | 182 923.00 | 11 996 662.00 | 11 306 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 265 076.00 | 1 705 105.00 | 14 559 971.00 | 13 989 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 208.00 | 337 208.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 635.00 | 1 583 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | ||
DG Autres réserves | 435 960.00 | 391 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 905.00 | 1 594 456.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 829.00 | 110 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 097 260.00 | 4 051 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 1 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 173 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 899.00 | 157 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 590.00 | 862 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 288.00 | 3 234 537.00 | ||
EA Autres dettes | 218 026.00 | 156 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 715 828.00 | 5 288 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 393 711.00 | 9 873 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 971.00 | 13 989 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 393 711.00 | 9 873 120.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 005.00 | 1 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 176.00 | 193 176.00 | 202 829.00 | |
FG Production vendue services | 16 969 385.00 | 16 969 385.00 | 16 380 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 162 560.00 | 17 162 560.00 | 16 582 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 930.00 | 8 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 914.00 | 287 982.00 | ||
FQ Autres produits | 1 543.00 | 3 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 445 947.00 | 16 882 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 229.00 | 501 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921.00 | 2 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 854 318.00 | 3 804 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 093.00 | 354 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 975 836.00 | 6 719 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 785 984.00 | 2 673 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 758.00 | 204 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 912.00 | 75 190.00 | ||
GE Autres charges | 41 983.00 | 65 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 812 033.00 | 14 401 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 633 914.00 | 2 480 934.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 296.00 | 23 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 296.00 | 123 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 296.00 | 123 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 650 211.00 | 2 604 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 994.00 | 173 633.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 621.00 | 63 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 615.00 | 237 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 863.00 | 66 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 005.00 | 35 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 868.00 | 101 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 254.00 | 135 332.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 627.00 | 410 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 631 425.00 | 734 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 858.00 | 17 243 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 953.00 | 15 648 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 905.00 | 1 594 456.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 685.00 | 58 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 938.00 | 45 403.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 878.00 | 239 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 851.00 | 404 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 667.00 | 690 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 1 383 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 870.00 | 2 113 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 587 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 271.00 | 4 085 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 266.00 | 29 239.00 | 15 400.00 | 103 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 936.00 | 224 862.00 | 216 720.00 | 1 419 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 202.00 | 254 101.00 | 232 121.00 | 1 522 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 110 445.00 | 34 005.00 | 41 621.00 | 102 829.00 |
4A Provisions pour litiges | 69 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 4 000.00 | 69 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 308 240.00 | 51 912.00 | 177 229.00 | 182 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 240.00 | 51 912.00 | 177 229.00 | 182 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 685.00 | 89 917.00 | 218 850.00 | 354 752.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 072.00 | 133 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 361 771.00 | 3 873 293.00 | 488 479.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 864.00 | 250 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 847.00 | 119 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 554.00 | 4 644 003.00 | 621 551.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 154.00 | ||