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LE SAYEC - COUVOIR DU MONT DU SALUT

Dépôt

DénominationLE SAYEC - COUVOIR DU MONT DU SALUT
Siren872500483
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5601
Numéro de dépôt1492
Numéro de Gestion1972B00048
Code Activité0147Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56850 CAUDAN
2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 30 490.00 30 490.00 30 490.00
AN Terrains 89 052.00 89 052.00 64 512.00
AP Constructions 2 046 082.00 1 123 196.00 922 887.00 456 317.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 002 932.00 2 705 106.00 297 826.00 176 969.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 149 529.00 960 723.00 188 806.00 202 607.00
BD Autres titres immobilisés 8 398.00 8 398.00 8 398.00
BF Prêts 6 997.00 6 997.00 13 255.00
BH Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00 3 000.00
BJ TOTAL (I) 6 336 480.00 4 789 025.00 1 547 455.00 955 546.00
BL Matières premières, approvisionnements 109 556.00 109 556.00 110 894.00
BN En cours de production de biens 6 590 161.00 6 590 161.00 6 180 954.00
BR Produits intermédiaires et finis 813 926.00 813 926.00 775 182.00
BX Clients et comptes rattachés 2 591 589.00 93 036.00 2 498 553.00 2 861 839.00
BZ Autres créances 1 181 618.00 1 181 618.00 487 645.00
CF Disponibilités 1 838 918.00 1 838 918.00 2 219 544.00
CH Charges constatées d’avance 3 153.00
CJ TOTAL (II) 13 125 768.00 93 036.00 13 032 732.00 12 639 213.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 462 248.00 4 882 061.00 14 580 187.00 13 594 759.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 8 240 488.00 6 956 884.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 567 771.00 1 283 604.00
DK Provisions réglementées 67 751.00 99 530.00
DL TOTAL (I) 10 536 010.00 9 000 018.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 697 580.00 2 453 860.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 308 976.00 1 344 964.00
EA Autres dettes 37 620.00 795 917.00
EC TOTAL (IV) 4 044 177.00 4 594 741.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 580 187.00 13 594 759.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 504 504.00 13 854 280.00 26 358 785.00 25 870 617.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 504 504.00 13 854 280.00 26 358 785.00 25 870 617.00
FO Subventions d’exploitation 28 660.00 14 535.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 847.00 143 118.00
FQ Autres produits 3.00 -38.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 395 294.00 26 028 232.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 12 067 224.00 12 026 171.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -446 613.00 63 943.00
FW Autres achats et charges externes 9 405 120.00 8 751 580.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 84 000.00 81 491.00
FY Salaires et traitements 1 851 806.00 2 057 806.00
FZ Charges sociales 698 091.00 879 854.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 205 745.00 229 154.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 93 036.00
GE Autres charges 1 287.00 557.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 959 696.00 24 090 557.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 435 598.00 1 937 675.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 42 778.00 3 668.00
GP Total des produits financiers (V) 42 778.00 3 668.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 990.00 11 502.00
GU Total des charges financières (VI) 6 990.00 11 502.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 35 788.00 -7 833.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 471 386.00 1 929 842.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 289.00 1 357.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 740.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 31 779.00 186 139.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 808.00 187 496.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -2.00 7 035.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -2.00 7 035.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 51 810.00 180 462.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 195 010.00 172 681.00
HK Impôts sur les bénéfices 760 415.00 654 018.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 489 880.00 26 219 396.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 922 109.00 24 935 792.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 567 771.00 1 283 604.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 601 880.00 205 744.00 18 600.00 4 789 025.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 601 880.00 205 744.00 18 600.00 4 789 025.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 67 751.00
3Z Total Provisions réglementées 99 530.00 31 779.00 67 751.00
6T Sur comptes clients 93 036.00 93 036.00
7B Total Provisions pour dépréciation 93 036.00 93 036.00
7C TOTAL GENERAL 99 530.00 93 036.00 31 779.00 160 787.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 93 036.00
UJ ‐ Exceptionnelles 31 779.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 6 997.00 6 997.00
UT Autres immobilisations financières 3 000.00 3 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 102 941.00 102 941.00
UX Autres créances clients 2 488 648.00 2 488 648.00
VB T. V. A. 276 378.00 276 378.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 905 240.00 505 240.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 783 204.00 3 670 266.00 112 938.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 697 581.00 2 697 581.00
8C Personnel et comptes rattachés 517 940.00 517 940.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 550 339.00 550 339.00
8E Impôts sur les bénéfices 106 397.00 106 397.00
VW T.V.A. 108 247.00 108 247.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 054.00 26 054.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 620.00 37 620.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 044 177.00 4 044 177.00