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ETABLISSEMENTS G CERF

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS G CERF
Siren875850075
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt3636
Numéro de Gestion1958B40007
Code Activité2562A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25150 Autechaux-Roide
2019 2018 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 263.00 1 263.00
AH Fonds commercial 53.00 53.00 53.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 399 233.00 2 642 006.00 757 227.00 884 375.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 161.00 70 133.00 28.00 105.00
AV Immobilisations en cours 11 763.00 11 763.00 17 603.00
BH Autres immobilisations financières 537.00 537.00 537.00
BJ TOTAL (I) 3 483 009.00 2 713 403.00 769 607.00 902 673.00
BX Clients et comptes rattachés 465 646.00 465 646.00 169 782.00
BZ Autres créances 529 482.00 529 482.00 702 311.00
CF Disponibilités 310 406.00 310 406.00 181 570.00
CH Charges constatées d’avance 130.00 130.00 361.00
CJ TOTAL (II) 1 305 664.00 1 305 664.00 1 054 024.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 788 674.00 2 713 403.00 2 075 271.00 1 956 697.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 123 759.00 123 759.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 682 885.00 682 885.00
DH Report à nouveau -26 941.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52 226.00 -26 941.00
DK Provisions réglementées 238 139.00 209 982.00
DL TOTAL (I) 1 620 068.00 1 539 685.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 941.00 6 636.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194 920.00 215 863.00
DY Dettes fiscales et sociales 223 226.00 177 117.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 115.00 17 396.00
EC TOTAL (IV) 455 202.00 417 012.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 075 271.00 1 956 697.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 455 202.00 417 012.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 40 086.00 40 086.00 673 732.00
FG Production vendue services 2 338 663.00 2 338 663.00 2 202 194.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 378 749.00 2 378 749.00 2 875 926.00
FM Production stockée -19 239.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 050.00 1 334.00
FQ Autres produits 9.00 109.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 389 807.00 2 858 129.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 198 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 237 827.00
FW Autres achats et charges externes 1 401 344.00 1 521 394.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 298.00 51 286.00
FY Salaires et traitements 458 159.00 485 848.00
FZ Charges sociales 175 064.00 193 404.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 184 241.00 146 056.00
GE Autres charges 7.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 268 114.00 2 833 849.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 121 693.00 24 280.00
GJ Produits financiers de participations 936.00 1 250.00
GP Total des produits financiers (V) 936.00 1 250.00
GR Intérêts et charges assimilées 43.00
GU Total des charges financières (VI) 43.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 936.00 1 207.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 122 629.00 25 487.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 350.00 490.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 31 238.00 31 180.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 588.00 31 670.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 616.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 59 395.00 64 382.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 63 011.00 64 382.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 423.00 -32 712.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 889.00 19 716.00
HK Impôts sur les bénéfices 17 091.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 426 331.00 2 891 050.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 374 105.00 2 917 990.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 52 226.00 -26 941.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 050.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 315.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 430 716.00 112 740.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 537.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 432 568.00 112 740.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 315.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 57 948.00 4 350.00 3 481 157.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 537.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 57 948.00 4 350.00 3 483 009.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 263.00 1 263.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 528 633.00 184 241.00 734.00 2 712 140.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 529 896.00 184 241.00 734.00 2 713 403.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 219 620.00
3Z Total Provisions réglementées 209 982.00 59 395.00 31 238.00 238 139.00
7C TOTAL GENERAL 209 982.00 59 395.00 31 238.00 238 139.00
UJ ‐ Exceptionnelles 59 395.00 31.00