FREI SODIAM
Dépôt
| Dénomination | FREI SODIAM |
| Siren | 876250051 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1939 |
| Numéro de Gestion | 1964B00015 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Exincourt |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 651.00 | 303 651.00 | 137.00 | |
AN Terrains | 463 435.00 | 28 279.00 | 435 156.00 | 437 122.00 |
AP Constructions | 3 135 763.00 | 1 466 904.00 | 1 668 859.00 | 1 787 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 779.00 | 100 143.00 | 24 636.00 | 20 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856 746.00 | 2 652 311.00 | 1 204 435.00 | 1 323 721.00 |
AX Avances et acomptes | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 168.00 | 7 622.00 | 218 546.00 | 218 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 171.00 | 41 171.00 | 53 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 276 241.00 | 4 558 912.00 | 3 717 329.00 | 3 955 413.00 |
BT Marchandises | 5 571 312.00 | 267 461.00 | 5 303 851.00 | 5 130 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 975.00 | 623 679.00 | 2 525 296.00 | 2 449 434.00 |
BZ Autres créances | 1 453 787.00 | 222 673.00 | 1 231 114.00 | 1 023 339.00 |
CF Disponibilités | 306 651.00 | 306 651.00 | 394 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | 26 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 502 704.00 | 1 113 813.00 | 9 388 891.00 | 9 024 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 778 945.00 | 5 672 725.00 | 13 106 220.00 | 12 980 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 781 349.00 | 2 673 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 001.00 | 107 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 901 349.00 | 7 731 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 262.00 | 5 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 513 006.00 | 532 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 515 268.00 | 538 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 718.00 | 858 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 940.00 | 965 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 807.00 | 1 903 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 476.00 | 543 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 32 646.00 | ||
EA Autres dettes | 407 132.00 | 406 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 689 603.00 | 4 710 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 220.00 | 12 980 301.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 776 875.00 | 14 550 327.00 | ||
FD Production vendue biens | 474.00 | 1 884.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 349.00 | 14 552 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 536.00 | 48 607.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 7 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 974.00 | 14 608 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 852 917.00 | 11 058 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -174 891.00 | -452 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 008.00 | 3 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 090.00 | 921 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 561.00 | 171 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 831 189.00 | 1 727 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 663.00 | 618 502.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 418 922.00 | 472 111.00 | ||
GE Autres charges | 41 469.00 | 5 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 775 928.00 | 14 526 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 046.00 | 81 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 655.00 | 104 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 691.00 | 104 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 364.00 | 43 950.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 364.00 | 43 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 327.00 | 60 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 372.00 | 142 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 705.00 | 13 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 703.00 | 14 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 408.00 | 27 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | 17 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 110.00 | 20 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 052.00 | 10 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 759.00 | 48 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 649.00 | -20 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 13 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 073.00 | 14 740 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 913 073.00 | 14 632 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 000.00 | 107 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 514.00 | 137.00 | 303 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 943.00 | 360 165.00 | 219 848.00 | 4 255 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 457.00 | 360 302.00 | 219 848.00 | 4 558 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 515 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 642.00 | 2 492.00 | 25 867.00 | 515 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 263.00 | 81 179.00 | 44 007.00 | 1 121 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 906.00 | 83 671.00 | 69 874.00 | 1 636 703.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 624 741.00 | 3 838 458.00 | 786 283.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 559.00 | 3 838 458.00 | 789 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 718.00 | 204 005.00 | 544 665.00 | 10 048.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 941.00 | 855 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 807.00 | 2 054 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 625.00 | 334 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 132.00 | 407 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 752.00 | 3 863 039.00 | 544 665.00 | 10 048.00 |