PROCEDES ROLAND PIGEON
Dépôt
| Dénomination | PROCEDES ROLAND PIGEON |
| Siren | 877180570 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71543 |
| Numéro de Gestion | 1993B02640 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 596.00 | 180 054.00 | 36 542.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AN Terrains | 70 905.00 | 32 457.00 | 38 448.00 | 38 448.00 |
AP Constructions | 1 634 676.00 | 1 375 684.00 | 258 992.00 | 301 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 104.00 | 3 790 523.00 | 527 581.00 | 915 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 761.00 | 470 272.00 | 106 488.00 | 56 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 751.00 | |||
CU Autres participations | 15 233.00 | 15 233.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 947 242.00 | 2 947 242.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 815.00 | 95 815.00 | 97 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 881 062.00 | 8 811 466.00 | 1 069 596.00 | 1 469 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 218.00 | 748 218.00 | 768 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 355.00 | 54 584.00 | 395 771.00 | 914 220.00 |
BT Marchandises | 6 962.00 | 6 962.00 | 9 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 797.00 | 43 797.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 491.00 | 945 648.00 | 6 141 844.00 | 5 702 319.00 |
BZ Autres créances | 568 975.00 | 568 975.00 | 764 854.00 | |
CF Disponibilités | 530 226.00 | 530 226.00 | 285 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 289.00 | 67 289.00 | 63 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 503 314.00 | 1 000 232.00 | 8 503 082.00 | 8 508 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384 375.00 | 9 811 698.00 | 9 572 678.00 | 9 978 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | -1 139 738.00 | 1 334 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 348.00 | -2 473 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 776 286.00 | -426 938.00 | ||
DN Avances conditionnées | 947 361.00 | 947 361.00 | ||
DO TOTAL (II) | 947 361.00 | 947 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 215 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 215 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 19 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069 531.00 | 5 434 363.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 212.00 | 2 186 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 706.00 | 1 486 619.00 | ||
EA Autres dettes | 997 602.00 | 2 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 036 603.00 | 9 243 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 678.00 | 9 978 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 335 422.00 | 335 422.00 | 1 435.00 | |
FD Production vendue biens | 7 798 119.00 | 4 623 509.00 | 12 421 628.00 | 13 539 352.00 |
FG Production vendue services | 267 134.00 | 267 134.00 | 379 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400 675.00 | 4 623 509.00 | 13 024 184.00 | 13 920 453.00 |
FM Production stockée | -463 865.00 | 478 406.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 156 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 966.00 | 132 208.00 | ||
FQ Autres produits | 7 253.00 | 30 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 933 051.00 | 14 561 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 856.00 | 4 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 074 060.00 | 3 904 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130 649.00 | -9 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 574 634.00 | 5 484 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 273.00 | 267 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 563 622.00 | 4 059 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 436 902.00 | 1 597 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 753.00 | 503 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 940.00 | 995 559.00 | ||
GE Autres charges | 253 807.00 | 300 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 778 495.00 | 17 108 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 845 445.00 | -2 547 070.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 917.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 441.00 | 89 338.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 381.00 | 89 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 203.00 | 157 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 003.00 | 160 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 622.00 | -70 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 904 067.00 | -2 617 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 91 780.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 434.00 | 2 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 262.00 | 93 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 262.00 | 51 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 230.00 | 35 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 165 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 492.00 | 251 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 770.00 | -157 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 950.00 | -301 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704 693.00 | 14 745 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 054 041.00 | 17 218 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 348.00 | -2 473 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 316.00 | 43 292.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 614.00 | 163 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 479.00 | 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 410.00 | 207 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 677.00 | 221 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 879.00 | 6 600 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 058 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 555.00 | 9 881 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 236.00 | 18 495.00 | 124 677.00 | 180 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139 936.00 | 385 258.00 | 856 258.00 | 5 668 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 172.00 | 403 753.00 | 980 935.00 | 5 848 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 365 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 150 000.00 | 365 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 233.00 | |||
060 Stock marchandises | 29 454 900.00 | 17 520.00 | 2 947 242.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 110 430.00 | 55 846.00 | 54 584.00 | |
6T Sur comptes clients | 932 401.00 | 13 247.00 | 945 648.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 003 554.00 | 14 999.00 | 55 846.00 | 3 962 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 554.00 | 164 999.00 | 55 846.00 | 4 327 707.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 947 242.00 | 2 947 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 815.00 | 95 815.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 932 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 154 779.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 307 516.00 | |||
VB T. V. A. | 183 851.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 813.00 | 10 766 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 640.00 | 317 640.00 | 117 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 212.00 | 1 664 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 165.00 | 612 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 933.00 | 662 933.00 | ||
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 751 891.00 | 5 751 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 602.00 | 997 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 603.00 | 10 036 603.00 | 117 640.00 | 200 000.00 |