NEWCO CAB
Dépôt
| Dénomination | NEWCO CAB |
| Siren | 878678879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22818 |
| Numéro de Gestion | 2020B00327 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01/11/19 |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 4 249.00 | 20 315.00 | |
CU Autres participations | 65 189 974.00 | 65 189 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 65 214 539.00 | 4 249.00 | 65 210 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
BZ Autres créances | 21 339 220.00 | 21 339 220.00 | ||
CF Disponibilités | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 389 301.00 | 21 389 301.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 603 840.00 | 4 249.00 | 86 599 591.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 27 646 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 209 567.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112 454.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 879.00 | |||
EA Autres dettes | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 390 023.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 599 591.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 666.00 | 666.00 | ||
FG Production vendue services | 1 034 938.00 | 1 034 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 605.00 | 1 035 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 570.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 583 964.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 728.00 | |||
FY Salaires et traitements | 627 332.00 | |||
FZ Charges sociales | 207 217.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 740.00 | |||
GE Autres charges | 100 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 593.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 562 023.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 118 798.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 462.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 182 263.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 213 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 213 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 969 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 407 082.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 228 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 378.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563 542.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 221 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 258 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 24 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 031 109.00 | 65 189 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044 069.00 | 65 214 539.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 1 491.00 | 4 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 1 491.00 | 4 250.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 658.00 | 172 658.00 | ||
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | ||
VP Divers | 198.00 | 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 154 771.00 | 21 154 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 339 271.00 | 21 339 271.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 997 229.00 | 36 997 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 594.00 | 91 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 272.00 | 108 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 115 226.00 | 3 115 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 300 023.00 | 3 392 795.00 | 36 997 229.00 | |