SNC FONDS PROXIMITE
Dépôt
| Dénomination | SNC FONDS PROXIMITE |
| Siren | 878954593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66972 |
| Numéro de Gestion | 2019B30496 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 81 443 762.00 | 4 504 709.00 | 76 939 053.00 | 80 898 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 660 838.00 | 90 660 838.00 | 95 710 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 104 600.00 | 4 504 709.00 | 167 599 891.00 | 176 609 981.00 |
BZ Autres créances | 188 341.00 | 188 341.00 | 611 311.00 | |
CF Disponibilités | 6 781 738.00 | 6 781 738.00 | 2 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 970 079.00 | 6 970 079.00 | 613 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 074 679.00 | 4 504 709.00 | 174 569 970.00 | 177 223 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 660 162.00 | 17 660 162.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 932 464.00 | 158 932 464.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 237 688.00 | 630 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 354 938.00 | 177 223 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | |||
EA Autres dettes | 546 773.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 215 032.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 569 970.00 | 177 223 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 37 452.00 | 1.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 453.00 | 1.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 453.00 | -1.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 308 590.00 | 630 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 308 590.00 | 630 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 504 709.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 004 115.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 508 824.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 200 235.00 | 630 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 237 688.00 | 630 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 589.00 | 630 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 277.00 | 1.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 237 688.00 | 630 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 609 981.00 | 544 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 609 981.00 | 544 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 050 154.00 | 172 104 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 050 154.00 | 172 104 600.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 504 709.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504 709.00 | 4 504 709.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 504 709.00 | 4 504 709.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 504 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 660 838.00 | 90 660 838.00 | ||
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 180 844.00 | 180 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 849 179.00 | 90 849 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 657 781.00 | 5 657 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 773.00 | 546 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 032.00 | 6 215 032.00 | ||