La Banque Postale Asset Management
Dépôt
| Dénomination | La Banque Postale Asset Management |
| Siren | 879553857 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45239 |
| Numéro de Gestion | 2019B32656 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 826 164.00 | 11 481 249.00 | 3 344 915.00 | |
AH Fonds commercial | 14 288 159.00 | 1 125 000.00 | 13 163 159.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218 532.00 | 4 218 532.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583 518.00 | 6 425 885.00 | 1 157 632.00 | |
CU Autres participations | 38 989 857.00 | 38 989 857.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 026 011.00 | 36 389.00 | 1 989 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 932 241.00 | 19 068 523.00 | 62 863 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 143.00 | 32 143.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 903 033.00 | 50 903 033.00 | ||
BZ Autres créances | 257 245.00 | 257 245.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 77 992 342.00 | 295 093.00 | 77 697 249.00 | |
CF Disponibilités | 72 663 633.00 | 72 663 633.00 | 37 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 767 750.00 | 767 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 202 616 146.00 | 295 093.00 | 202 321 053.00 | 37 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 548 387.00 | 19 363 616.00 | 265 184 771.00 | 37 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 924 099.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 547 585.00 | |||
DG Autres réserves | 36 630.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328 303.00 | -3 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 832 975.00 | 33 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 902 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 902 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978 886.00 | 3 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601 093.00 | |||
EA Autres dettes | 26 798 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 133 378 158.00 | 3 642.00 | ||
ED (V) | 71 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 184 771.00 | 37 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 180 049.00 | 40 180 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 180 049.00 | 40 180 049.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 500.00 | |||
FQ Autres produits | 19 965.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 250 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 749 537.00 | 3 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 719 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 387 408.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 165 836.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 220 308.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 000.00 | |||
GE Autres charges | 345 176.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 646 574.00 | 3 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 603 940.00 | -3 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 671.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 725.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 362 396.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 331 482.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 338 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 523.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 627 463.00 | -3 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 619.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 612 910.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 284 607.00 | -3 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328 303.00 | -3 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 766.00 | 10 698 484.00 | 11 481 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 543.00 | 5 988 342.00 | 2 692 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 309.00 | 16 686 826.00 | 17 907 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 902 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 843 000.00 | 902 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 935 176.00 | 50 935 176.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 569.00 | 107 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 675.00 | 149 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 767 750.00 | 767 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 960 171.00 | 51 960 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 991 521.00 | 83 991 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316 363.00 | 12 316 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135 869.00 | 6 135 869.00 | ||
VW T.V.A. | 624 234.00 | 624 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495 142.00 | 3 495 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815 028.00 | 26 815 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 378 158.00 | 133 378 158.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||