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DELTAKLIMA

Dépôt

DénominationDELTAKLIMA
Siren879706752
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt7968
Numéro de Gestion2019B01706
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt22/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76150 La Vaupalière
2020

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 6 500.00 6 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 654.00 2 189.00 5 465.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 374.00 4 561.00 9 814.00
BH Autres immobilisations financières 2 450.00 2 450.00
BJ TOTAL (I) 30 979.00 6 750.00 24 229.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 739.00 1 739.00
BN En cours de production de biens 38 589.00 38 589.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 878.00 1 878.00
BX Clients et comptes rattachés 761 412.00 761 412.00
BZ Autres créances 52 471.00 52 471.00
CF Disponibilités 247 525.00 247 525.00
CH Charges constatées d’avance 2 181.00 2 181.00
CJ TOTAL (II) 1 105 794.00 1 105 794.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 136 773.00 6 750.00 1 130 023.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58 269.00
DL TOTAL (I) 108 269.00
DP Provisions pour risques 15 119.00
DR TOTAL (IV) 15 119.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 163.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 106 161.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311 586.00
DY Dettes fiscales et sociales 271 868.00
EB Produits constatés d’avance (2) 116 857.00
EC TOTAL (IV) 1 006 635.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 130 023.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 900 474.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 163.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 331 772.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 331 772.00
FM Production stockée 22 557.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 963.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 362 301.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -2 207.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 022.00
FW Autres achats et charges externes 1 583 951.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 490.00
FY Salaires et traitements 394 276.00
FZ Charges sociales 254 936.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 750.00
GE Autres charges 179.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 264 397.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 97 904.00
GR Intérêts et charges assimilées 205.00
GU Total des charges financières (VI) 205.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -205.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 97 698.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 667.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 119.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 786.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 786.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 644.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 362 301.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 304 032.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 58 269.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 22 029.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 450.00
0G ACQUISITIONS Total Général 30 979.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 029.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 450.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 979.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 750.00 6 750.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 750.00 6 750.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 15 119.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 119.00 15 119.00
7C TOTAL GENERAL 15 119.00 15 119.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 119.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 450.00 2 450.00
UX Autres créances clients 761 412.00 761 412.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52 471.00 52 471.00
VS Charges constatées d’avance 2 181.00 2 181.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 818 514.00 816 064.00 2 450.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 163.00 163.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200 000.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 311 586.00 311 586.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 271 868.00 271 868.00
8L Produits constatés d’avance 116 857.00 116 857.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 900 474.00 900 474.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 15.00