PATLOG
Dépôt
| Dénomination | PATLOG |
| Siren | 880049002 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55080 |
| Numéro de Gestion | 2019B34860 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 459 438.00 | 12 459 438.00 | ||
AP Constructions | 18 689 157.00 | 536 649.00 | 18 152 508.00 | |
AV Immobilisations en cours | 71 587.00 | 71 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 220 182.00 | 536 649.00 | 30 683 534.00 | |
BT Marchandises | 16 627 861.00 | 16 627 861.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 120 128.00 | 120 128.00 | ||
BZ Autres créances | 614 837.00 | 614 837.00 | ||
CF Disponibilités | 3 010 022.00 | 3 010 022.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 389 032.00 | 20 389 032.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 609 215.00 | 536 649.00 | 51 072 566.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362 637.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 352 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 193 967.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 472.00 | |||
EA Autres dettes | 419 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 425 203.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 072 566.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 670.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 839 273.00 | 839 273.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 273.00 | 839 273.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 116.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 864 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 280 131.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172 261.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 357.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 871.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 647.00 | |||
GE Autres charges | 35 603.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 944 870.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 080 482.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209 935.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 492 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 492 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 282 155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 362 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 323.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 960.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 362 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220 182.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 175 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 955 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 955 449.00 | 31 220 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 649.00 | 536 649.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 649.00 | 536 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 120 128.00 | 120 128.00 | ||
VB T. V. A. | 47 429.00 | 47 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 408.00 | 567 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 150.00 | 751 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 193 967.00 | 193 967.00 | 33 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 664.00 | 168 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | ||
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 952.00 | 989 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 611 533.00 | 22 611 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 827.00 | 419 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 425 203.00 | 1 813 670.00 | 55 611 533.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||