DNA426
Dépôt
| Dénomination | DNA426 |
| Siren | 882003726 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 68754 |
| Numéro de Gestion | 2020B02227 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 050.00 | 19 397.00 | 12 653.00 | |
CU Autres participations | 31 253 108.00 | 31 253 108.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 038 463.00 | 29 038 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 323 621.00 | 19 397.00 | 60 304 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | ||
BZ Autres créances | 5 092 574.00 | 5 092 574.00 | ||
CF Disponibilités | 4 464 267.00 | 4 464 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 668 891.00 | 9 668 891.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 896 815.00 | 896 815.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 889 328.00 | 19 397.00 | 70 869 931.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 383 304.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502 505.00 | |||
DK Provisions réglementées | 290 294.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 527 122.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 23 115 349.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 735.00 | |||
EA Autres dettes | 266 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 342 810.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 869 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 297 871.00 | 216 117.00 | 1 513 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 871.00 | 216 117.00 | 1 513 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 102 952.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 616 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 327.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 747 657.00 | |||
FZ Charges sociales | 303 663.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 780.00 | |||
GE Autres charges | 62 506.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 240 346.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -623 401.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 098 066.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 148 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 888 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 888 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 739 908.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 363 309.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 677.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -924 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 301.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 806.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 713 821.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 745 871.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 422 249.00 | 60 291 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 422 249.00 | 60 323 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 290 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 356 971.00 | 66 677.00 | 290 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 356 971.00 | 66 677.00 | 290 294.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 038 463.00 | 29 038 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 955.00 | 83 955.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | ||
VB T. V. A. | 105 463.00 | 105 463.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 579.00 | 50 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927 617.00 | 4 927 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 222 110.00 | 5 183 647.00 | 29 038 463.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 115 349.00 | 696 961.00 | 22 418 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026 940.00 | 26 940.00 | 8 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 994 516.00 | 2 594 516.00 | 10 000 000.00 | 6 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 319.00 | 256 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 790.00 | 183 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 757.00 | 108 757.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 342 139.00 | 342 139.00 | ||
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 950.00 | 266 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 342 810.00 | 4 524 421.00 | 18 000 000.00 | 28 818 389.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||