AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 3
Dépôt
| Dénomination | AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 3 |
| Siren | 882484751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38543 |
| Numéro de Gestion | 2020B02859 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 216.00 | 1 559 216.00 | ||
CU Autres participations | 281 896 805.00 | 281 896 805.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 283 456 021.00 | 283 456 021.00 | ||
BZ Autres créances | 223.00 | 223.00 | ||
CF Disponibilités | 4 712 972.00 | 4 712 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 713 195.00 | 4 713 195.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 169 215.00 | 288 169 215.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 175 833.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 644.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 916.00 | |||
DL TOTAL (I) | 282 153 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 346 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 016 110.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 169 215.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 649 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 22 808.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 808.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 577.00 | |||
GS Différences négatives de change | 480.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 057.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 920.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 728.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 644.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 896 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 456 021.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 916.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 916.00 | 7 916.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 7 916.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223.00 | 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 346 726.00 | 4 346 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 649 294.00 | 1 649 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 110.00 | 6 016 110.00 | ||