NEW RASEC
Dépôt
| Dénomination | NEW RASEC |
| Siren | 883658742 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24466 |
| Numéro de Gestion | 2020B02205 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 586.00 | 10 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 281.00 | 9 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 649.00 | 1 991.00 | 40 659.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 142 248.00 | 2 858.00 | 139 391.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 372.00 | 411 372.00 | ||
BN En cours de production de biens | 380 607.00 | 380 607.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 334 179.00 | 334 179.00 | ||
BT Marchandises | 208 893.00 | 208 893.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | 949.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 896.00 | 54.00 | 2 216 841.00 | |
BZ Autres créances | 912 931.00 | 912 931.00 | ||
CF Disponibilités | 252 599.00 | 252 599.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 726 282.00 | 54.00 | 4 726 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 530.00 | 2 912.00 | 4 865 618.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 271 209.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 093.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 823.00 | |||
EA Autres dettes | 1 420 738.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 594 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 618.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 798.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 658 760.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 901 600.00 | |||
FG Production vendue services | 1 149 857.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 217.00 | |||
FM Production stockée | 714 786.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 420.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 458 446.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 495.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -208 893.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 396.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -411 372.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 630 812.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 158.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 584 829.00 | |||
FZ Charges sociales | 628 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 858.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 974.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 205.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 146.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 146.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 136.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 105.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 456.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 247.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 209.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 52 114.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 311.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 311.00 | 79 311.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 096.00 | 142 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 7 919.00 | 54.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 7 919.00 | 54.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 7 919.00 | 54.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 973.00 | 7 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 216 895.00 | 2 216 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | ||
VB T. V. A. | 82 971.00 | 82 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 223.00 | 828 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 994.00 | 3 213 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 403.00 | 480 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 593.00 | 428 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 583.00 | 385 583.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 070.00 | 63 070.00 | ||
VW T.V.A. | 205 435.00 | 205 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 823.00 | 90 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 738.00 | 1 420 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 868.00 | 3 109 868.00 | ||