PEGA
Dépôt
| Dénomination | PEGA |
| Siren | 884885096 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2813 |
| Numéro de Gestion | 2020B00330 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 863.00 | 8 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 6.00 | 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 129.00 | 2 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 93 416.00 | 999.00 | 92 418.00 | |
BT Marchandises | 2 704 494.00 | 28 636.00 | 2 675 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 223.00 | 2 404.00 | 71 819.00 | |
BZ Autres créances | 1 811 928.00 | 1 811 928.00 | ||
CF Disponibilités | 684 560.00 | 684 560.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 321 197.00 | 31 040.00 | 5 290 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 613.00 | 32 039.00 | 5 382 574.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 792.00 | |||
DL TOTAL (I) | 303 792.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 990.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 549.00 | |||
EA Autres dettes | 10 790.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 078 782.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 574.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 317 685.00 | 17 317 685.00 | ||
FG Production vendue services | 2 009 385.00 | 2 009 385.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 327 071.00 | 19 327 071.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 967.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 659.00 | |||
FQ Autres produits | 16 089.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 424 786.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 343 980.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 704 494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 479.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 466 250.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 413 351.00 | |||
FZ Charges sociales | 514 299.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 040.00 | |||
GE Autres charges | 12 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 333 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 966.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 761 386.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 593.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 792.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 416.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 416.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 135.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 999.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 636.00 | 28 636.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 040.00 | 31 040.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 040.00 | 31 040.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 040.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 427.00 | 71 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | ||
VB T. V. A. | 504 920.00 | 504 920.00 | ||
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 900.00 | 1 299 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 143.00 | 1 932 143.00 | 81 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 990.00 | 4 006 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 316.00 | 289 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 600.00 | 397 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133 774.00 | 133 774.00 | ||
VW T.V.A. | 53 983.00 | 53 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 877.00 | 158 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 782.00 | 5 078 782.00 | ||