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LES TISSAGES DE LA LYS

Dépôt

DénominationLES TISSAGES DE LA LYS
Siren885780965
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt25949
Numéro de Gestion1957B40096
Code Activité1320Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59250 HALLUIN
2019 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 252 168.00 237 580.00 14 587.00 17 261.00
AP Constructions 127 394.00 127 394.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 825 013.00 2 685 428.00 139 585.00 173 110.00
AT Autres immobilisations corporelles 362 487.00 345 146.00 17 341.00 19 205.00
AX Avances et acomptes 2 000.00 2 000.00
CU Autres participations 366 364.00 366 364.00 366 364.00
BH Autres immobilisations financières 2 269.00 2 269.00 2 269.00
BJ TOTAL (I) 3 937 695.00 3 395 548.00 542 146.00 578 208.00
BL Matières premières, approvisionnements 364 946.00 247 081.00 117 865.00 133 564.00
BN En cours de production de biens 9 718.00 1 993.00 7 725.00 5 960.00
BR Produits intermédiaires et finis 439 266.00 263 394.00 175 872.00 166 497.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 892.00 3 892.00 3 660.00
BX Clients et comptes rattachés 31 973.00 2 684.00 29 289.00 133 092.00
BZ Autres créances 84 419.00 84 419.00 99 228.00
CF Disponibilités 16 450.00 16 450.00 37 571.00
CH Charges constatées d’avance 1 248.00 1 248.00 844.00
CJ TOTAL (II) 951 912.00 515 152.00 436 760.00 580 416.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 889 607.00 3 910 700.00 978 907.00 1 158 625.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 417 560.00 417 560.00
DD Réserve légale (1) 33 000.00 33 000.00
DH Report à nouveau -932 489.00 -816 161.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -185 234.00 -116 328.00
DL TOTAL (I) -667 163.00 -481 929.00
DQ Provisions pour charges 43 016.00 37 062.00
DR TOTAL (IV) 43 016.00 37 062.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 434 353.00 1 434 353.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67 281.00 61 584.00
DY Dettes fiscales et sociales 101 420.00 106 464.00
EA Autres dettes 1 090.00
EC TOTAL (IV) 1 603 054.00 1 603 492.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 978 907.00 1 158 625.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 013 501.00 1 013 501.00 1 158 275.00
FG Production vendue services 133 636.00 133 636.00 129 766.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 147 138.00 1 147 138.00 1 288 041.00
FM Production stockée -10 522.00 45 109.00
FN Production immobilisée 27 955.00 31 086.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 531 501.00 494 395.00
FQ Autres produits 64.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 698 136.00 1 858 647.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 282 532.00 305 094.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 402.00 32 209.00
FW Autres achats et charges externes 355 118.00 372 420.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 987.00 25 151.00
FY Salaires et traitements 500 945.00 497 507.00
FZ Charges sociales 189 184.00 177 137.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 74 927.00 103 024.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 512 469.00 530 832.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 954.00 3 998.00
GE Autres charges 17.00 863.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 955 535.00 2 048 235.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -257 399.00 -189 588.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 259.00 523.00
GP Total des produits financiers (V) 1 259.00 523.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 259.00 523.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -256 141.00 -189 066.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -70 907.00 -72 738.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 699 394.00 1 859 169.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 884 628.00 1 975 497.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -185 234.00 -116 328.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264 063.00 28 015.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 333 295.00 10 851.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 368 633.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 965 992.00 38 866.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 911.00 252 168.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 251.00 3 316 894.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 368 633.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 67 162.00 3 937 695.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 246 803.00 30 688.00 39 911.00 237 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 140 981.00 44 239.00 27 252.00 3 157 968.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 387 784.00 74 927.00 67 163.00 3 395 548.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 43 016.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 37 062.00 5 954.00 43 016.00
6N Sur stocks et en cours 530 831.00 512 469.00 530 832.00 512 468.00
6T Sur comptes clients 2 684.00 2 684.00
7B Total Provisions pour dépréciation 533 515.00 512 469.00 530 832.00 515 152.00
7C TOTAL GENERAL 570 577.00 518 423.00 530 832.00 558 168.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 518 423.00 530 832.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 269.00 2 269.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 750.00 2 750.00
UX Autres créances clients 29 223.00 29 223.00
VM Impôts sur les bénéfices 70 907.00 70 907.00
VB T. V. A. 7 497.00 7 497.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 015.00 6 015.00
VS Charges constatées d’avance 1 248.00 1 248.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 119 909.00 117 641.00 2 269.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 67 281.00 67 281.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 968.00 37 968.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51 455.00 51 455.00
VW T.V.A. 8 397.00 8 397.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 600.00 3 600.00
VI Groupe et associés 1 434 353.00 1 434 353.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 603 054.00 1 603 054.00