NAVAILLES
Dépôt
| Dénomination | NAVAILLES |
| Siren | 896650058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1995 |
| Numéro de Gestion | 1966B00005 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40700 Hagetmau |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 719 668.00 | 554 867.00 | 164 801.00 | 135 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 161.00 | 1 093 161.00 | 100 000.00 | 212 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 300.00 | 137 300.00 | 85 552.00 | |
AP Constructions | 55 720.00 | 21 532.00 | 34 188.00 | 37 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 385.00 | 1 137 890.00 | 65 495.00 | 68 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 460.00 | 693 523.00 | 68 937.00 | 65 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 253.00 | 10 253.00 | ||
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 380.00 | 155 380.00 | 147 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 238 988.00 | 3 500 973.00 | 738 015.00 | 755 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441 818.00 | 105 062.00 | 2 336 756.00 | 2 050 308.00 |
BN En cours de production de biens | 439 899.00 | 439 899.00 | 449 231.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 539.00 | 65 539.00 | 80 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 693.00 | 163 526.00 | 834 167.00 | 1 228 556.00 |
BZ Autres créances | 968 258.00 | 142 500.00 | 825 758.00 | 469 623.00 |
CF Disponibilités | 926 068.00 | 926 068.00 | 1 337 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 041.00 | 95 041.00 | 202 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 934 317.00 | 411 088.00 | 5 523 229.00 | 5 818 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 171.00 | 32 171.00 | 36 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 476.00 | 3 912 061.00 | 6 293 415.00 | 6 610 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | ||
DG Autres réserves | 712 577.00 | 297 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 152.00 | 415 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 371 730.00 | 1 262 578.00 | ||
DN Avances conditionnées | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 098.00 | 98 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 098.00 | 98 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 483.00 | 765 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 387.00 | 1 029 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 590.00 | 115 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 423.00 | 2 099 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 178.00 | 1 140 564.00 | ||
EA Autres dettes | 124 776.00 | 49 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 758 837.00 | 5 200 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 415.00 | 6 610 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 433 975.00 | 2 111 456.00 | 12 545 431.00 | 14 047 936.00 |
FG Production vendue services | 51 900.00 | 51 900.00 | 44 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 485 876.00 | 2 111 456.00 | 12 597 331.00 | 14 092 331.00 |
FM Production stockée | -24 724.00 | -69 388.00 | ||
FN Production immobilisée | 143 419.00 | 59 641.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 87 854.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 069.00 | 39 275.00 | ||
FQ Autres produits | 2 477.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 928 425.00 | 14 136 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 014.00 | 122 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 753 719.00 | 6 098 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 878.00 | 116 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 566 123.00 | 3 496 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 499.00 | 297 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 538 520.00 | 2 576 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 338.00 | 607 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 813.00 | 282 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 627.00 | 54 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 188.00 | 6 310.00 | ||
GE Autres charges | 12 342.00 | 2 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 947 305.00 | 13 661 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 880.00 | 475 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 948.00 | 22 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 159.00 | 55 581.00 | ||
GN Différences positives de change | -168.00 | 3 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -162.00 | 4 136.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 1 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 530.00 | 31 899.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 25 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 730.00 | 56 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 891.00 | -52 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 771.00 | 422 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 948.00 | 22 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 11 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 159.00 | 55 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 143.00 | 89 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 862.00 | 24 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 6 907.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 1 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 240.00 | 32 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 902.00 | 56 732.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 791.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 021.00 | 48 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 406.00 | 14 230 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 968 254.00 | 13 815 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 152.00 | 415 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627 998.00 | 91 670.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 237.00 | 51 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 769.00 | 58 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 069.00 | 7 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 073.00 | 209 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 668.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 031 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553.00 | 4 238 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 221.00 | 62 646.00 | 554 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 079.00 | 133 796.00 | 1 028 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 345.00 | 50 775.00 | 1 174.00 | 1 852 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 645.00 | 247 217.00 | 1 174.00 | 3 436 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 098.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 640.00 | 17 188.00 | 1 730.00 | 114 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 714.00 | 21 429.00 | 64 286.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 92 632.00 | 29 627.00 | 17 198.00 | 105 062.00 |
6T Sur comptes clients | 163 526.00 | 163 526.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 372.00 | 29 627.00 | 38 626.00 | 475 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 012.00 | 46 815.00 | 40 356.00 | 589 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 815.00 | 17 198.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 23 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 380.00 | 155 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 064.00 | |||
UX Autres créances clients | 768 629.00 | |||
VB T. V. A. | 82 277.00 | |||
VP Divers | 282 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 372.00 | 2 216 372.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 739.00 | 137 849.00 | 82 890.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 744.00 | 94 166.00 | 275 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 649.00 | 326 649.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 423.00 | 2 382 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 620.00 | 383 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 025.00 | 122 025.00 | ||
VW T.V.A. | 196 187.00 | 196 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 347.00 | 96 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 738.00 | 268 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 776.00 | 124 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 248.00 | 4 132 780.00 | 558 468.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 120.00 | |||