DELTA DORE
Dépôt
| Dénomination | DELTA DORE |
| Siren | 897080289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3345 |
| Numéro de Gestion | 1970B00028 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35270 Bonnemain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222 478.00 | 2 491 660.00 | 1 730 817.00 | 1 232 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 224 636.00 | 4 102 068.00 | 11 122 569.00 | 11 625 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 194.00 | 52 194.00 | 869 781.00 | |
AN Terrains | 1 025 477.00 | 554 594.00 | 470 883.00 | 499 740.00 |
AP Constructions | 15 775 442.00 | 9 115 074.00 | 6 660 367.00 | 7 604 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 097 668.00 | 26 275 296.00 | 1 822 372.00 | 3 052 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 127.00 | 3 310 736.00 | 1 214 391.00 | 1 378 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 987.00 | 76 987.00 | 37 298.00 | |
CU Autres participations | 138 091.00 | 29 783.00 | 108 308.00 | 108 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 758.00 | 15 388.00 | 1 371.00 | 132.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | 2 088 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 359.00 | 66 359.00 | 42 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 721 221.00 | 45 894 598.00 | 23 826 623.00 | 28 540 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101 546.00 | 791 055.00 | 8 310 489.00 | 9 527 671.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 274.00 | 70 417.00 | 1 212 856.00 | 976 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000 397.00 | 494 089.00 | 4 506 307.00 | 5 050 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 272.00 | 184 272.00 | 1 027 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 790 942.00 | 2 330 637.00 | 29 460 305.00 | 29 570 957.00 |
BZ Autres créances | 3 208 271.00 | 3 208 271.00 | 1 404 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 020 008.00 | 23 020 008.00 | 11 429 476.00 | |
CF Disponibilités | 471 386.00 | 471 386.00 | 1 002 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585 865.00 | 585 865.00 | 700 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 645 965.00 | 3 686 201.00 | 70 959 764.00 | 60 688 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 367 186.00 | 49 580 799.00 | 94 786 387.00 | 89 229 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 227 498.00 | 2 227 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 642 534.00 | 7 642 534.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 749.00 | 222 749.00 | ||
DG Autres réserves | 26 444 877.00 | 18 252 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 048 029.00 | 9 048 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497 374.00 | 8 192 339.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 264 290.00 | 330 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 153 761.00 | 2 485 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 501 113.00 | 48 401 645.00 | ||
DN Avances conditionnées | 219 636.00 | 219 638.00 | ||
DO TOTAL (II) | 219 636.00 | 219 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 336 671.00 | 2 789 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 638.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 384 310.00 | 2 789 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354 530.00 | 10 178 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 102.00 | 198 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 821.00 | 76 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 764.00 | 13 705 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420 495.00 | 5 851 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 552.00 | 145 354.00 | ||
EA Autres dettes | 7 907 816.00 | 7 774 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 621.00 | 71 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 651 835.00 | 37 805 209.00 | ||
ED (V) | 27 186.00 | 14 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 794 061.00 | 88 229 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 345 116.00 | 31 054 627.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 273.00 | 714 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 647 460.00 | 35 229 321.00 | 115 876 781.00 | 121 733 086.00 |
FG Production vendue services | 1 459 821.00 | 79 905.00 | 1 539 727.00 | 1 124 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 107 282.00 | 35 309 226.00 | 117 416 509.00 | 122 857 816.00 |
FM Production stockée | 44 723.00 | -999 303.00 | ||
FN Production immobilisée | 162 880.00 | 157 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 898 770.00 | 1 113 243.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 522 920.00 | 123 129 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 525 580.00 | 51 906 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 602 177.00 | 396 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 798 345.00 | 28 264 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865 749.00 | 1 765 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 776 008.00 | 19 997 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 388 581.00 | 7 813 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 974 331.00 | 3 081 757.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 487 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 758.00 | 1 137 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 961.00 | 1 023 167.00 | ||
GE Autres charges | 88 784.00 | 35 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 234 778.00 | 115 422 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 288 142.00 | 7 707 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 501 371.00 | 500 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 116.00 | 14 497.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 176 735.00 | 218 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 690 941.00 | 733 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 806.00 | 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 212.00 | 144 446.00 | ||
GS Différences négatives de change | 258 412.00 | 97 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 431.00 | 242 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 510.00 | 490 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 607 653.00 | 8 198 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | 26 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 877.00 | 81 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 484 165.00 | 1 186 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 482.00 | 1 294 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 212 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 075.00 | 405 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 634.00 | 308 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 630.00 | 827 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 801.00 | 366 817.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 800.00 | 435 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 704 181.00 | -65 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 344.00 | 125 157 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428 970.00 | 116 965 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497 374.00 | 8 192 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 256.00 | 85 225.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 832.00 | 9 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 801 342.00 | 178 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601 977.00 | 522 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 403 319.00 | 700 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 064.00 | 19 499 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 577.00 | 49 500 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 103 640.00 | 69 000 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073 830.00 | 497 459.00 | 465 063.00 | 6 106 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029 322.00 | 2 697 184.00 | 1 470 805.00 | 39 255 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 103 152.00 | 3 194 643.00 | 1 935 868.00 | 45 361 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 153 762.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 485 300.00 | 160 323.00 | 491 861.00 | 2 153 762.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 328 998.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 674.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 639.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 783.00 | |||
06 aucun libellé | 15 254.00 | 133.00 | 15 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 037.00 | 487 633.00 | 532 670.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 758.00 | 16 758.00 | ||
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 359.00 | 66 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 419 197.00 | 419 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 371 746.00 | 31 371 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282 458.00 | 1 282 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 417.00 | 1 917 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 585 865.00 | 585 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 168 196.00 | 36 168 196.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 628.00 | 1 189 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194 902.00 | 1 897 116.00 | 4 014 973.00 | 1 282 813.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 103.00 | 190 613.00 | 5 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 795.00 | 12 094 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526 570.00 | 2 526 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 840.00 | 1 351 940.00 | 585 900.00 | |
VW T.V.A. | 1 288 388.00 | 1 288 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 698.00 | 667 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 552.00 | 119 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 311.00 | 145 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762 506.00 | 7 762 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 219 622.00 | 219 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 342 915.00 | 29 453 739.00 | 4 014 973.00 | 1 874 203.00 |