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DELTA DORE

Dépôt

DénominationDELTA DORE
Siren897080289
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt3345
Numéro de Gestion1970B00028
Code Activité2651B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35270 Bonnemain
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 222 478.00 2 491 660.00 1 730 817.00 1 232 681.00
AH Fonds commercial 15 224 636.00 4 102 068.00 11 122 569.00 11 625 068.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 52 194.00 52 194.00 869 781.00
AN Terrains 1 025 477.00 554 594.00 470 883.00 499 740.00
AP Constructions 15 775 442.00 9 115 074.00 6 660 367.00 7 604 297.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 28 097 668.00 26 275 296.00 1 822 372.00 3 052 869.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 525 127.00 3 310 736.00 1 214 391.00 1 378 449.00
AV Immobilisations en cours 76 987.00 76 987.00 37 298.00
CU Autres participations 138 091.00 29 783.00 108 308.00 108 308.00
BB Créances rattachées à des participations 16 758.00 15 388.00 1 371.00 132.00
BF Prêts 500 000.00 500 000.00 2 088 936.00
BH Autres immobilisations financières 66 359.00 66 359.00 42 746.00
BJ TOTAL (I) 69 721 221.00 45 894 598.00 23 826 623.00 28 540 291.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 101 546.00 791 055.00 8 310 489.00 9 527 671.00
BN En cours de production de biens 1 283 274.00 70 417.00 1 212 856.00 976 766.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 000 397.00 494 089.00 4 506 307.00 5 050 206.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 184 272.00 184 272.00 1 027 351.00
BX Clients et comptes rattachés 31 790 942.00 2 330 637.00 29 460 305.00 29 570 957.00
BZ Autres créances 3 208 271.00 3 208 271.00 1 404 142.00
CD Valeurs mobilières de placement 23 020 008.00 23 020 008.00 11 429 476.00
CF Disponibilités 471 386.00 471 386.00 1 002 208.00
CH Charges constatées d’avance 585 865.00 585 865.00 700 075.00
CJ TOTAL (II) 74 645 965.00 3 686 201.00 70 959 764.00 60 688 855.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 144 367 186.00 49 580 799.00 94 786 387.00 89 229 146.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 227 498.00 2 227 496.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 642 534.00 7 642 534.00
DD Réserve légale (1) 222 749.00 222 749.00
DG Autres réserves 26 444 877.00 18 252 537.00
DH Report à nouveau 9 048 029.00 9 048 029.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 497 374.00 8 192 339.00
DJ Subventions d’investissement 264 290.00 330 657.00
DK Provisions réglementées 2 153 761.00 2 485 300.00
DL TOTAL (I) 56 501 113.00 48 401 645.00
DN Avances conditionnées 219 636.00 219 638.00
DO TOTAL (II) 219 636.00 219 638.00
DP Provisions pour risques 2 336 671.00 2 789 130.00
DQ Provisions pour charges 47 638.00
DR TOTAL (IV) 2 384 310.00 2 789 130.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 354 530.00 10 178 319.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 195 102.00 198 102.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 348 821.00 76 683.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 094 764.00 13 705 482.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 420 495.00 5 851 206.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 119 552.00 145 354.00
EA Autres dettes 7 907 816.00 7 774 097.00
EB Produits constatés d’avance (2) 219 621.00 71 962.00
EC TOTAL (IV) 35 651 835.00 37 805 209.00
ED (V) 27 186.00 14 343.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 94 794 061.00 88 229 855.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 345 116.00 31 054 627.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 156 273.00 714 928.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 80 647 460.00 35 229 321.00 115 876 781.00 121 733 086.00
FG Production vendue services 1 459 821.00 79 905.00 1 539 727.00 1 124 729.00
FJ Chiffres d’affaires nets 82 107 282.00 35 309 226.00 117 416 509.00 122 857 816.00
FM Production stockée 44 723.00 -999 303.00
FN Production immobilisée 162 880.00 157 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 898 770.00 1 113 243.00
FQ Autres produits 37.00 224.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 119 522 920.00 123 129 481.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 50 525 580.00 51 906 694.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 602 177.00 396 893.00
FW Autres achats et charges externes 23 798 345.00 28 264 061.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 865 749.00 1 765 976.00
FY Salaires et traitements 19 776 008.00 19 997 268.00
FZ Charges sociales 7 388 581.00 7 813 209.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 974 331.00 3 081 757.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 487 500.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 632 758.00 1 137 911.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 094 961.00 1 023 167.00
GE Autres charges 88 784.00 35 208.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 110 234 778.00 115 422 149.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 288 142.00 7 707 331.00
GJ Produits financiers de participations 501 371.00 500 824.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 116.00 14 497.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 717.00 120.00
GN Différences positives de change 176 735.00 218 224.00
GP Total des produits financiers (V) 690 941.00 733 668.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 806.00 850.00
GR Intérêts et charges assimilées 105 212.00 144 446.00
GS Différences négatives de change 258 412.00 97 702.00
GU Total des charges financières (VI) 371 431.00 242 999.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 319 510.00 490 668.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 607 653.00 8 198 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 438.00 26 413.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 223 877.00 81 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 484 165.00 1 186 251.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 712 482.00 1 294 548.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 970.00 212 748.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 150 075.00 405 780.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 380 634.00 308 191.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 532 630.00 827 730.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 179 801.00 366 817.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 585 800.00 435 300.00
HK Impôts sur les bénéfices 704 181.00 -65 822.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 121 926 344.00 125 157 628.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 113 428 970.00 116 965 358.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 497 374.00 8 192 339.00
A1 ACTIF ‐ Placements 62 256.00 85 225.00
A4 Titres mis en équivalence 23 832.00 9 588.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 801 342.00 178 030.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 50 601 977.00 522 301.00
0G ACQUISITIONS Total Général 70 403 319.00 700 331.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 480 064.00 19 499 309.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 623 577.00 49 500 705.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -1.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 103 640.00 69 000 014.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 073 830.00 497 459.00 465 063.00 6 106 227.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38 029 322.00 2 697 184.00 1 470 805.00 39 255 701.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 44 103 152.00 3 194 643.00 1 935 868.00 45 361 928.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 153 762.00
3Z Total Provisions réglementées 2 485 300.00 160 323.00 491 861.00 2 153 762.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 2 328 998.00
4T Provisions pour perte de change 7 674.00
5V Autres provisions pour risques et charges 47 639.00
6A sur immobilisations – incorporelles 487 500.00 487 500.00
9U sur immobilisations – titres de participation 29 783.00
06 aucun libellé 15 254.00 133.00 15 387.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 037.00 487 633.00 532 670.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 16 758.00 16 758.00
UP Prêts 500 000.00 500 000.00
UT Autres immobilisations financières 66 359.00 66 359.00
VA Clients douteux ou litigieux 419 197.00 419 197.00
UX Autres créances clients 31 371 746.00 31 371 746.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 906.00 7 906.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 282 458.00 1 282 458.00
VC Groupe et associés 490.00 490.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 917 417.00 1 917 417.00
VS Charges constatées d’avance 585 865.00 585 865.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 36 168 196.00 36 168 196.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 189 628.00 1 189 628.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 194 902.00 1 897 116.00 4 014 973.00 1 282 813.00
8A Emprunts et dettes financières divers 196 103.00 190 613.00 5 490.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 094 795.00 12 094 795.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 526 570.00 2 526 570.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 937 840.00 1 351 940.00 585 900.00
VW T.V.A. 1 288 388.00 1 288 388.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 667 698.00 667 698.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 119 552.00 119 552.00
VI Groupe et associés 145 311.00 145 311.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 762 506.00 7 762 506.00
8L Produits constatés d’avance 219 622.00 219 622.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 342 915.00 29 453 739.00 4 014 973.00 1 874 203.00