DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN SAS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN SAS |
| Siren | 907120299 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4817 |
| Numéro de Gestion | 1971B50029 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Angeac-Champagne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 394.00 | 29 302.00 | 5 092.00 | 7 550.00 |
AN Terrains | 852 363.00 | 6 573.00 | 845 790.00 | 845 790.00 |
AP Constructions | 3 101 901.00 | 1 335 609.00 | 1 766 292.00 | 1 805 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036 461.00 | 3 748 738.00 | 1 287 723.00 | 860 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 100.00 | 1 935 800.00 | 555 300.00 | 664 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 075.00 | 5 075.00 | 256 103.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542 989.00 | 542 989.00 | 374 989.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 481.00 | 15 481.00 | 15 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 079 764.00 | 7 056 023.00 | 5 023 741.00 | 4 830 444.00 |
BT Marchandises | 5 268 683.00 | 161 707.00 | 5 106 976.00 | 6 237 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 489.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 414.00 | 1 294 414.00 | 966 095.00 | |
BZ Autres créances | 1 054 527.00 | 1 054 527.00 | 1 063 986.00 | |
CF Disponibilités | 817 742.00 | 817 742.00 | 556 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 658.00 | 69 658.00 | 63 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 505 023.00 | 161 707.00 | 8 343 316.00 | 8 957 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 584 787.00 | 7 217 730.00 | 13 367 057.00 | 13 788 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 692.00 | 647 692.00 | ||
DG Autres réserves | 691 574.00 | 691 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 553 308.00 | 2 395 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 451.00 | 257 331.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 98 218.00 | 1.00 | ||
DK Provisions réglementées | 536 481.00 | 563 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 923 419.00 | 4 724 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093 965.00 | 4 164 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 287.00 | 3 234 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 568.00 | 1 451 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 817.00 | 213 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 443 639.00 | 9 064 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 057.00 | 13 788 184.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 80 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 548 170.00 | 8 833 861.00 | ||
FG Production vendue services | 1 191 405.00 | 1 508 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 575.00 | 10 342 243.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 477.00 | 331 589.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 781 097.00 | 10 674 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 307.00 | 7 617 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 981 082.00 | 470 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 907.00 | 178 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 642 091.00 | 762 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 218.00 | 122 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 393.00 | 321 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 290.00 | 131 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 548.00 | 451 607.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 149 469.00 | |||
GE Autres charges | 1 558.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 861 862.00 | 10 057 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 765.00 | 616 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 288 404.00 | 107 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 7 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 288 602.00 | 114 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 598.00 | 91 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 598.00 | 91 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 005.00 | 23 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 240.00 | 639 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 678.00 | 31 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 947.00 | 40 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 626.00 | 93 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | 472.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 376 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 377 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 797.00 | -284 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 585.00 | 98 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 325.00 | 10 882 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 874.00 | 10 625 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 451.00 | 257 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 054.00 | 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 021 344.00 | 807 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 317.00 | 168 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445 715.00 | 976 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 103.00 | 85 931.00 | 11 486 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 103.00 | 85 931.00 | 12 079 764.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 504.00 | 2 798.00 | 29 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 766.00 | 520 751.00 | 82 796.00 | 7 026 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615 271.00 | 523 548.00 | 82 796.00 | 7 056 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 159 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 563 734.00 | 1 694.00 | 28 947.00 | 536 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 238.00 | 149 469.00 | 161 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 238.00 | 149 469.00 | 161 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 575 972.00 | 151 163.00 | 28 947.00 | 698 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 469.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 694.00 | 28 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 294 414.00 | 1 294 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 631.00 | 57 631.00 | ||
VB T. V. A. | 23 674.00 | 23 674.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | ||
VC Groupe et associés | 835 809.00 | 835 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 084.00 | 110 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 658.00 | 69 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 598.00 | 2 418 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 965.00 | 3 884 722.00 | 3 640 007.00 | 569 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 568.00 | 77 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | ||
VW T.V.A. | 70 079.00 | 70 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 009.00 | 78 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 887.00 | 79 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 639.00 | 4 234 396.00 | 3 640 007.00 | 569 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 219.00 | |||